Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКУГОЛЬ-ДИКСОН", Диксон
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКУГОЛЬ-ДИКСОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 471 | 1 318 822 | 1 065 593 | 1 204 259 | 9 398 756 | 11 076 875 | 4 027 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 894 | 808 011 | 840 692 | 914 645 | 1 107 492 | 1 993 735 | 1 882 185 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 3 176 | 29 303 | 101 100 | 101 761 | 195 422 | 343 250 | 484 852 |
| Основные средства на конец отчетного года | 112 430 | 748 081 | 561 139 | 626 062 | 652 306 | 1 234 361 | 952 822 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 27 818 | 27 818 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 4 535 | 110 | 110 | 44 116 | 68 330 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 280 | 30 609 | 173 917 | 186 712 | 231 836 | 344 190 | 376 181 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 577 | 510 811 | 224 901 | 289 614 | 8 291 264 | 9 083 140 | 2 145 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 612 | 63 349 | 11 119 | 83 564 | 58 934 | 97 161 | 106 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 190 | 127 552 | 3 204 | 16 646 | 21 601 | 62 575 | 962 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 663 | 196 178 | 188 255 | 127 304 | 5 250 947 | 5 181 397 | 1 746 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 480 | 22 148 | 61 679 | 2 956 695 | 3 696 777 | 291 828 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 977 | 54 073 | 23 | 377 | 3 072 | 45 230 | 324 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 | 1 179 | 153 | 44 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 471 | 1 137 604 | 1 065 785 | 1 204 259 | 9 466 976 | 11 096 158 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 894 | 864 910 | 840 883 | 914 645 | 1 175 712 | 2 017 949 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 3 176 | 99 000 | 101 100 | 101 761 | 195 422 | 343 250 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 430 | 602 794 | 558 687 | 626 062 | 652 306 | 1 234 361 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 818 | 27 818 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 133 | 4 535 | 110 | 68 330 | 68 330 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 280 | 159 984 | 176 561 | 186 712 | 231 836 | 344 190 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 577 | 272 694 | 224 902 | 289 614 | 8 291 264 | 9 078 209 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 612 | 27 262 | 11 119 | 83 564 | 58 934 | 89 063 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 190 | 131 945 | 3 204 | 16 645 | 21 601 | 62 691 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 663 | 40 900 | 188 255 | 127 304 | 5 250 946 | 5 184 448 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 344 | 22 148 | 61 679 | 2 956 696 | 3 696 777 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 977 | 3 242 | 23 | 377 | 3 072 | 45 230 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 153 | 44 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 471 | 1 318 822 | 1 065 593 | 1 204 259 | 9 398 756 | 11 076 875 | 4 027 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 924 872 | 793 283 | 1 221 295 | 1 317 394 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 305 324 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 460 000 | 1 228 988 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 924 672 | 793 083 | 761 095 | 393 530 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 636 | 571 979 | 189 379 | 85 208 | 7 767 219 | 6 716 423 | 626 203 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 566 106 | 146 495 | 63 191 | 7 732 975 | 6 673 895 | 598 960 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 636 | 5 873 | 19 863 | 22 017 | 34 244 | 42 528 | 27 243 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 020 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 300 | 852 985 | 1 600 014 | 194 179 | 838 254 | 3 139 157 | 2 084 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 670 | 432 790 | 1 297 146 | 4 536 | 506 820 | 1 995 396 | 1 450 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 212 734 | 416 886 | 302 616 | 180 924 | 323 388 | 1 135 716 | 616 035 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 896 | 3 309 | 251 | 8 718 | 8 046 | 8 045 | 17 386 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 471 | 1 137 604 | 1 065 785 | 1 204 259 | 9 466 976 | 11 096 158 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 924 872 | 861 502 | 866 944 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 460 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 924 672 | 861 302 | 406 744 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 636 | 150 568 | 191 532 | 85 208 | 7 767 219 | 6 286 423 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 107 739 | 146 495 | 63 191 | 7 732 975 | 6 243 895 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 636 | 19 809 | 22 017 | 22 017 | 34 244 | 42 528 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 020 | 23 020 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 300 | 1 581 063 | 1 600 014 | 194 179 | 838 255 | 3 942 791 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 670 | 1 289 608 | 1 297 146 | 4 536 | 506 820 | 2 425 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 734 | 287 448 | 302 617 | 180 924 | 323 390 | 1 509 594 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 896 | 4 007 | 251 | 8 718 | 8 045 | 8 045 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 563 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 563 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 136 | 167 485 | 98 125 | 167 647 | 186 353 | 302 081 | 189 540 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 136 | 112 503 | 98 125 | 167 647 | 186 353 | 322 300 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 640 482 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 465 | 5 141 | 238 040 | 762 747 | 490 549 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 253 | 20 487 | 794 | 4 271 | 557 453 | 1 485 529 | 841 155 |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 417 | 1 091 073 | 344 373 | 2 689 298 | 3 900 402 | 910 753 | 664 659 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 237 | 998 981 | 389 570 | 882 039 | 3 559 122 | 90 167 | 186 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 640 482 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 158 | 465 | 5 141 | 238 040 | 760 892 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 253 | 88 | 794 | 4 271 | 557 453 | 1 485 285 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 417 | 350 016 | 344 373 | 2 689 298 | 3 900 402 | 533 661 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 237 | 604 270 | 389 570 | 882 039 | 3 559 122 | 38 511 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 650 633 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 188 | 13 879 | 10 151 | 32 897 | 104 070 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 280 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 879 | 10 151 | 32 897 | 104 070 | 47 276 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 280 | 23 329 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 650 633 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 650 633 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 650 633 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 200 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 100 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 565 | 77 777 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 565 | 77 777 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 565 | 77 777 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 565 | 77 777 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 525 085 | 1 907 603 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 769 | 56 492 | 134 409 | 837 831 | 3 988 963 | 1 637 214 | 2 354 258 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 | 56 422 | 27 198 | 813 960 | 343 766 | 3 766 | 3 583 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 402 339 | 194 016 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 759 | 70 | 107 211 | 23 871 | 3 645 197 | 1 231 109 | 2 156 659 |
| Платежи – всего за отчетный год | 169 362 | 776 185 | 178 664 | 860 305 | 10 229 810 | 112 129 | 446 655 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 969 | 641 351 | 109 907 | 786 338 | 9 244 694 | 17 630 | 138 925 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 296 | 117 149 | 33 954 | 28 706 | 31 774 | 26 656 | 298 662 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 880 | 394 | 10 | 55 169 | 6 953 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 298 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 097 | 7 884 | 29 862 | 45 251 | 898 173 | 22 292 | 8 894 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 123 | 120 | 91 500 | 27 230 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 075 | 120 | 91 500 | 27 230 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 48 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 | 10 270 | 713 | 2 083 | 2 012 234 | 893 847 | 206 992 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 164 178 | 195 577 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 | 10 260 | 713 | 2 083 | 2 012 234 | 729 669 | 11 415 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 134 637 | 775 406 | 41 750 | 24 791 | 8 169 784 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 157 | 1 004 324 | 102 205 | 24 791 | 15 180 851 | 470 000 | 1 126 038 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 175 157 | 1 004 173 | 102 205 | 24 791 | 15 180 851 | 10 000 | 326 250 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 460 000 | 768 988 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 151 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 520 | 228 918 | 60 455 | 7 011 067 | 1 059 080 | 2 898 785 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 520 | 228 918 | 60 455 | 7 011 067 | 1 059 080 | 2 898 785 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 969 | 55 566 | 354 | 8 203 | 42 158 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 1,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -77,8 млн ₽ | -129,8 млн ₽ | 1,65 млрд ₽ | -131,6 млн ₽ | -100,2 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | |
| Активы | 1,32 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 9,40 млрд ₽ | 11,08 млрд ₽ | 4,03 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -106,1 млн ₽ | -723,8 млн ₽ | 924,9 млн ₽ | 793,3 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,14 | 1,49 | 9,89 | 2,89 | 1,03 | 0,69 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,13 | 0,98 | 9,80 | 2,84 | 0,98 | 0,55 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,32 | 3,53 | 1,19 | 0,14 | 0,01 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,68 | 0,77 | 0,08 | 0,11 | 0,33 | 0,20 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,30 | 10,85 | 8,07 | 2,06 | 1,24 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -12 026,7 % | -2,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -845,4 % | -1,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | -12,2 % | 137,1 % | -1,4 % | -0,9 % | -0,3 % | -2,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 178,5 % | -16,6 % | -8,2 % | -1,0 % | -0,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 407 781 дн. | 110 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 29 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -845,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 05.10 (компаний: 28).