Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОМЕГА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 064 | 14 830 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 064 | 14 830 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 720 | 13 702 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 42 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 1 085 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 064 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 064 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 720 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 064 | 14 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 890 | 9 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 640 | 8 767 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 5 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 1 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 4 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 064 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 890 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 640 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 843 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 197 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 354 | |
| Выручка за отчетный год | 25 197 | 106 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 843 | 18 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 653 | 9 406 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 190 | 8 627 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 354 | 88 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 653 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 190 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 640 | 8 424 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 160 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 822 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 640 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 640 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 297 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 640 | 7 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 640 | 7 127 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 640 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 250 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 890 | 9 017 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 890 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 535 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 535 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 888 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 888 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 370 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 370 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.