Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛЬТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 265 | 21 856 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 266 | 21 857 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 247 | 21 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 233 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 233 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 214 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 265 | 21 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 120 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 239 | 21 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 109 | 20 826 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 233 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 223 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 103 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 314 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 278 | |
| Выручка за отчетный год | 3 314 | 12 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 153 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 278 | 12 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 163,04 | 181,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 91,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.