Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТЛАБ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТЛАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 225 | 158 | 1 382 | 2 651 | 2 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 | 135 | 1 209 | 1 603 | 953 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 176 | 135 | 1 209 | 1 603 | 953 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 49 | 23 | 173 | 1 048 | 1 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 59 | 1 177 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 24 | 57 | 47 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 896 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 39 | 21 | 149 | 36 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 209 | 158 | 1 382 | 2 653 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 135 | 1 209 | 2 502 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 | 135 | 1 209 | 1 603 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 899 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 39 | 23 | 173 | 151 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 59 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 24 | 57 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 39 | 21 | 149 | 35 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 225 | 158 | 1 382 | 2 651 | 2 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 157 | 2 202 | 1 758 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 147 | 2 192 | 1 748 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 339 | 57 | 127 | 151 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 339 | 57 | 127 | 151 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 3 | 168 | 322 | 293 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 3 | 168 | 322 | 293 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 209 | 158 | 1 382 | 2 653 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 29 | 1 157 | 2 202 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 1 147 | 2 192 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 154 | 339 | 57 | 129 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 | 154 | 339 | 57 | 129 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 3 | 168 | 322 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 3 | 168 | 322 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 297 | 2 339 | 3 004 | |||
| Выручка за предыдущий год | 100 | 332 | 4 627 | 9 307 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 | 35 | 2 288 | 6 303 | |||
| Выручка за отчетный год | 100 | 332 | 4 627 | 9 307 | 4 420 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 297 | 2 339 | 3 004 | 2 344 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 1 446 | 1 329 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 499 | 893 | 1 675 | 2 758 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 | 2 288 | 6 303 | 2 076 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 1 492 | 1 329 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | 499 | 847 | 1 675 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 1 405 | 1 254 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 8 | 41 | 75 | 10 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 1 405 | 1 254 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 3 | 8 | 87 | 75 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 1 331 | 1 045 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 1 331 | 1 045 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 1 331 | 1 045 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 1 331 | 1 045 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 455 | 714 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 332 | 4 644 | 9 307 | 4 444 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 332 | 4 644 | 9 307 | 4 420 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 534 | 4 189 | 8 593 | 5 376 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 504 | 6 725 | 2 579 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 348 | 622 | 1 141 | 1 740 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 186 | 31 | 723 | 1 057 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 114 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 114 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 | 114 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 899 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 899 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 185 | 70 | 807 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 | 51 | 224 | 957 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 189 | 51 | 224 | 957 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | 379 | 154 | 150 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 | 379 | 154 | 150 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 100 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 35 тыс. ₽ | -213 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -444 тыс. ₽ | |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -184 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +232,0 % | +1 293,7 % | +101,1 % | -52,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,88 | 7,67 | 1,03 | 3,25 | 4,26 | 2,86 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,50 | 7,67 | 1,03 | 3,07 | 0,25 | 1,43 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,50 | 7,00 | 0,89 | 2,89 | 0,09 | 0,94 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | -1,16 | 0,84 | 0,83 | 0,80 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | 0,19 | 0,20 | 0,25 | 0,40 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 38,0 % | -60,8 % | 31,3 % | 14,3 % | -9,4 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 35,0 % | -64,2 % | 28,8 % | 11,2 % | -10,0 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 15,6 % | -134,8 % | 96,3 % | 39,4 % | -20,2 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 115,0 % | 47,5 % | -25,3 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,44 | 2,10 | 3,35 | 3,51 | 2,01 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 47 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | 207 дн. | 99 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.50 (компаний: 292).