Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 401 | 6 317 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 401 | 6 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 862 | 4 915 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 515 | 1 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 401 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 401 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 862 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 515 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 401 | 6 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 739 | 3 019 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 662 | 3 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 662 | 3 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 401 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 739 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 662 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 662 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 874 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 583 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 709 | |
| Выручка за отчетный год | 10 583 | 33 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 874 | 2 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 874 | 2 667 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 709 | 30 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 874 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 793 | 2 682 |
| Прочие доходы за отчетный год | 263 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 793 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 674 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 402 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 674 | 2 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 674 | 2 280 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 739 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 674 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 674 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 583 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 583 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 559 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 455 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 787 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 317 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 674 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 739 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 3,60 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % | 36,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,2 % | 75,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.