Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕТИКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕТИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 887 | 14 834 | 26 432 | 37 492 | 62 071 | 81 559 | 96 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 327 | 227 | 269 | 176 | 86 | 16 | 13 963 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 327 | 227 | 269 | 176 | 86 | 16 | 234 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 729 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 560 | 14 608 | 26 163 | 37 316 | 61 985 | 81 543 | 82 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 372 | 2 378 | 2 280 | 10 820 | 16 215 | 13 466 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 269 | 8 208 | 13 152 | 10 016 | 25 007 | 35 128 | 45 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 577 | 160 | 6 119 | 8 679 | 19 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 291 | 5 028 | 3 031 | 24 817 | 16 672 | 21 389 | 4 278 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 43 | 3 367 | 132 | 150 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 887 | 28 219 | 26 431 | 37 492 | 62 071 | 81 559 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 327 | 363 | 269 | 176 | 86 | 16 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 | 363 | 269 | 176 | 86 | 16 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 560 | 27 856 | 26 162 | 37 316 | 61 985 | 81 543 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 588 | 2 378 | 2 280 | 10 820 | 16 215 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 269 | 17 643 | 13 152 | 10 016 | 25 007 | 35 128 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 664 | 7 577 | 160 | 6 119 | 8 679 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 291 | 5 947 | 3 031 | 24 817 | 16 672 | 21 389 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 24 | 43 | 3 367 | 132 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 887 | 14 834 | 26 432 | 37 492 | 62 071 | 81 559 | 96 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 963 | 10 869 | 18 291 | 25 172 | 29 839 | 44 083 | 70 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 859 | 18 281 | 25 162 | 29 829 | 44 073 | 70 005 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 667 | 693 | 3 466 | 7 069 | 9 380 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 667 | 693 | 3 466 | 7 069 | 9 380 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 924 | 3 965 | 6 474 | 11 627 | 28 766 | 30 407 | 17 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 924 | 3 965 | 6 474 | 11 627 | 28 766 | 30 407 | 17 172 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 887 | 28 219 | 26 431 | 37 492 | 62 071 | 81 559 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 963 | 14 474 | 18 291 | 25 172 | 29 839 | 44 083 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 953 | 14 464 | 18 281 | 25 162 | 29 829 | 44 073 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 333 | 1 667 | 693 | 3 466 | 7 069 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 333 | 1 667 | 693 | 3 466 | 7 069 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 924 | 10 412 | 6 473 | 11 627 | 28 766 | 30 407 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 924 | 10 412 | 6 473 | 11 627 | 28 766 | 30 407 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 425 | 5 096 | 8 619 | 8 091 | 7 239 | ||
| Выручка за предыдущий год | 42 974 | 47 940 | 51 671 | 104 518 | 169 586 | 178 434 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 549 | 59 588 | 46 575 | 95 899 | 161 495 | 171 195 | |
| Выручка за отчетный год | 42 974 | 28 519 | 51 671 | 104 518 | 169 586 | 178 434 | 200 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 425 | 12 053 | 5 096 | 8 619 | 8 091 | 7 239 | 31 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 425 | 12 053 | 5 096 | 8 619 | 8 091 | 7 239 | 31 927 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 549 | 16 466 | 46 575 | 95 899 | 161 495 | 171 195 | 168 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 425 | 5 096 | 8 619 | 8 091 | 7 239 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 373 | 11 955 | 4 367 | 7 937 | 6 566 | 16 102 | 28 030 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 400 | 3 641 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 405 | 585 | 1 164 | 12 312 | 1 560 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 200 | 734 | 1 267 | 2 691 | 3 450 | 1 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 373 | 4 367 | 7 937 | 6 566 | 16 102 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 647 | 400 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 162 | 405 | 585 | 1 164 | 12 312 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 1 450 | 734 | 1 267 | 2 691 | 3 450 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 953 | 3 817 | 6 881 | 4 667 | 14 244 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 420 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 065 | 1 096 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 308 | 10 859 | 3 817 | 6 881 | 4 667 | 14 244 | 25 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 308 | 10 859 | 3 817 | 6 881 | 4 667 | 14 244 | 25 932 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 953 | 3 817 | 6 881 | 4 667 | 14 244 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 953 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 963 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 859 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 869 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 869 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 963 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 937 | 4 068 | 12 493 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 690 | 52 366 | 109 798 | 190 883 | 196 207 | 209 398 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 222 | 48 402 | 105 556 | 186 502 | 188 094 | 186 281 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 468 | 3 964 | 4 242 | 4 381 | 8 113 | 23 117 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 753 | 48 298 | 97 305 | 195 684 | 203 390 | 215 718 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 705 | 41 887 | 91 696 | 178 291 | 183 675 | 181 107 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 495 | 3 122 | 2 628 | 12 648 | 9 461 | 8 120 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 169 | 756 | 1 324 | 3 641 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 553 | 3 289 | 2 812 | 3 989 | 8 930 | 21 218 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 498 | 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 11 710 | 7 800 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 11 710 | 7 800 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 413 | 7 212 | 2 100 | 1 510 | 7 550 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 413 | 7 212 | 2 100 | 1 510 | 7 550 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 844 | 13 375 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 | 7 700 | 2 810 | 39 400 | 45 858 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 113 | 7 700 | 2 810 | 39 400 | 45 858 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 313 | 2 071 | 2 856 | 4 067 | 26 025 | 57 057 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 113 | 2 071 | 2 856 | 4 067 | 26 025 | 57 057 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 737 | 21 835 | 4 682 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 | 35 | 158 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 51,7 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 169,6 млн ₽ | 178,4 млн ₽ | 200,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | ||
| Активы | 14,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 18,3 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +102,3 % | +62,3 % | +5,2 % | +12,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 | 4,04 | 3,21 | 2,15 | 2,68 | 4,81 | 1,58 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,34 | 3,67 | 3,01 | 1,66 | 2,14 | 4,02 | 1,33 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,27 | 1,64 | 2,15 | 0,79 | 0,99 | 1,36 | 1,02 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент автономии | — | 0,69 | 0,67 | 0,48 | 0,54 | 0,73 | 0,52 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,45 | 0,49 | 1,08 | 0,85 | 0,38 | 0,28 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | 9,9 % | 8,2 % | 4,8 % | 4,1 % | 15,9 % | 7,1 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,4 % | 6,6 % | 2,8 % | 8,0 % | 12,9 % | 3,6 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,2 % | 14,4 % | 18,4 % | 7,5 % | 17,5 % | 26,9 % | 0,5 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 20,9 % | 27,3 % | 15,6 % | 32,3 % | 37,0 % | 7,4 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,95 | 2,79 | 2,73 | 2,19 | 2,08 | 1,06 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 93 дн. | 35 дн. | 54 дн. | 72 дн. | 83 дн. | 63 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 19 дн. | 9 дн. | 24 дн. | 35 дн. | 29 дн. | 11 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 51 дн. | 44 дн. | 65 дн. | 65 дн. | 37 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 61 дн. | -1 дн. | 13 дн. | 42 дн. | 75 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,75 | 0,69 | 0,54 | 0,63 | 0,79 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,61 | 10,25 | 6,76 | 8,44 | 11,53 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.29 (компаний: 694).