Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЕНТИР", Канск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЕНТИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 43 159 | 391 958 | 713 976 | 765 489 | 1 521 053 | 908 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 400 | 54 129 | 49 454 | 63 802 | 70 941 | 60 551 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 400 | 54 129 | 49 454 | 63 802 | 70 941 | 52 693 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 857 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 38 758 | 337 830 | 664 522 | 701 687 | 1 450 112 | 848 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 769 | 73 205 | 181 113 | 170 144 | 222 886 | 159 440 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 993 | 4 458 | 4 071 | 4 837 | 5 652 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 854 | 229 040 | 444 995 | 444 031 | 1 065 004 | 606 075 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 690 | 20 454 | 7 857 | 137 857 | 20 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 135 | 18 902 | 13 503 | 75 583 | 19 528 | 57 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 307 432 | 391 958 | 713 976 | 765 489 | 1 521 053 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 190 | 54 129 | 49 454 | 63 802 | 78 798 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 190 | 54 129 | 49 454 | 63 802 | 70 941 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 857 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 257 242 | 337 830 | 664 522 | 701 686 | 1 442 255 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 342 | 73 205 | 181 113 | 170 144 | 222 886 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 092 | 3 993 | 4 458 | 4 071 | 4 837 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 178 806 | 229 040 | 444 995 | 444 031 | 1 065 004 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 300 | 12 690 | 20 454 | 7 857 | 130 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 20 702 | 18 902 | 13 503 | 75 583 | 19 528 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 43 159 | 391 958 | 713 976 | 765 489 | 1 521 053 | 908 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 287 | 10 055 | 1 613 | 28 084 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 277 | 10 045 | 1 603 | 28 074 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 950 | 22 324 | 10 454 | 2 367 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 950 | 22 324 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 454 | 2 367 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 | 33 589 | 397 999 | 699 689 | 744 980 | 1 517 073 | 880 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 33 589 | 397 999 | 699 689 | 744 980 | 1 517 073 | 880 754 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 307 432 | 391 958 | 713 976 | 765 489 | 1 521 053 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 287 | 10 055 | 1 613 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 277 | 10 045 | 1 603 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 024 | 22 324 | 10 454 | 2 367 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 024 | 22 324 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 454 | 2 367 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 | 316 573 | 397 999 | 699 689 | 744 980 | 1 517 073 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 316 573 | 397 999 | 699 689 | 744 980 | 1 517 073 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 672 | 64 256 | 44 546 | 29 058 | |||
| Выручка за предыдущий год | 463 180 | 687 673 | 688 455 | 784 175 | 1 031 204 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 480 989 | 671 001 | 624 199 | 739 629 | 1 002 146 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 012 | 687 673 | 688 455 | 784 175 | 1 031 204 | 836 955 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 672 | 64 256 | 36 148 | 29 058 | 74 098 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 883 | 47 738 | 5 692 | 8 557 | 50 412 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 164 | 789 | 16 518 | 30 456 | 20 501 | 23 686 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 313 | 671 001 | 624 199 | 748 027 | 1 002 146 | 762 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 883 | 47 738 | 19 315 | 8 557 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 594 | 789 | 16 518 | 25 231 | 20 501 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 636 | 41 468 | 6 254 | 34 596 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 223 | 8 866 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 140 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 394 | 140 718 | 62 025 | 30 645 | 61 085 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 22 641 | 146 988 | 67 857 | 40 171 | 76 627 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 636 | 41 468 | 13 482 | 6 254 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 7 223 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 441 | 21 394 | 140 718 | 61 531 | 30 645 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 862 | 22 641 | 146 988 | 67 364 | 40 171 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 801 | 37 522 | 9 541 | 1 603 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 801 | 37 522 | 1 603 | 25 947 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 801 | 37 522 | 1 603 | 25 947 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 801 | 37 522 | 9 541 | 1 603 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 845 | 25 737 | 77 914 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 702 170 | 856 484 | 792 769 | 971 347 | 792 962 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 666 663 | 833 968 | 728 109 | 971 347 | 716 163 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 507 | 22 516 | 64 660 | 76 799 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 688 325 | 830 747 | 714 855 | 1 028 441 | 811 166 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 668 898 | 801 724 | 675 266 | 965 366 | 780 099 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 064 | 10 722 | 17 948 | 13 328 | 14 654 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 870 | 6 335 | 3 407 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 493 | 11 966 | 18 234 | 49 747 | 10 316 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 5 000 | 7 000 | 1 500 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 5 000 | 7 000 | 1 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 000 | 13 070 | 22 000 | 1 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 000 | 13 070 | 22 000 | 1 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 000 | 20 000 | 56 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 000 | 20 000 | 56 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 700 | 42 324 | 439 | 56 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 439 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 700 | 42 324 | 56 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 475 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 687,7 млн ₽ | 688,5 млн ₽ | 784,2 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 837,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -623 тыс. ₽ | 13,8 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | ||
| Активы | 43,2 млн ₽ | 392,0 млн ₽ | 714,0 млн ₽ | 765,5 млн ₽ | 1,52 млрд ₽ | 908,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -380 тыс. ₽ | -28,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,1 % | +13,9 % | +31,5 % | -18,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,85 | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 1,51 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,81 | 0,78 | 0,96 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,05 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,58 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,46 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | 48,97 | 75,13 | 942,00 | 31,36 | 0,59 ▼ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | 2,3 % | 6,9 % | 0,7 % | 0,8 % | 6,0 % | 3,6 % ▲ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,0 % | 5,5 % | -0,5 % | 0,2 % | 3,1 % | 1,5 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 3,5 % | 5,3 % | -0,5 % | 0,1 % | 2,9 % | 0,7 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 262,6 % | -40,6 % | 99,4 % | 92,4 % | 4,4 % ▲ | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,75 | 0,96 | 1,02 | 0,68 | 0,92 | 0,97 ▼ | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 122 дн. | 236 дн. | 207 дн. | 377 дн. | 264 дн. | 61 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 855 дн. | 40 дн. | 106 дн. | 83 дн. | 81 дн. | 76 дн. | 65 дн. ▼ | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10.1 (компаний: 498).