Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНИСЕЙ-ГРУПП", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНИСЕЙ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 013 | 951 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 013 | 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 324 | 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 669 | 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 083 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 083 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 341 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 722 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 013 | 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 405 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 395 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 209 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 608 | 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 608 | 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 083 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 497 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 487 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 566 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 566 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 051 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 596 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 545 | |
| Выручка за отчетный год | 4 596 | 38 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 050 | 38 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 501 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 498 | 701 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 546 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 583 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 468 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 493 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 575 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 394 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 394 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 460 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 497 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 405 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 395 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 395 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 674 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | |
| Убыток (ИТОГО) | 674 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 405 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 497 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 036 | 435 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 036 | 408 |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 338 | 442 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 994 | 22 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 196 | 5 |
| Прочие платежи за отчетный год | 148 | 415 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 310 | 169 |
| Поступления – всего за отчетный год | 310 | 169 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 169 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 394 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.