Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРУХАНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Туруханск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРУХАНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 881 | 80 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 099 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 099 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 881 | 15 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 856 | 3 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 464 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 740 | 9 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 218 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 973 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 973 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 940 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 734 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 881 | 80 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 773 | 24 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 673 | 23 978 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 851 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 | 851 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 050 | 55 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 854 | 23 941 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 440 | 30 533 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 756 | 1 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 973 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 773 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 673 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 142 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 854 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 532 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 756 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 747 | |
| Выручка за предыдущий год | 113 732 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 985 | |
| Выручка за отчетный год | 113 732 | 122 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 747 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 985 | 123 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 747 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 699 | 5 437 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 1 521 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 102 | 13 670 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 017 | 5 736 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 698 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 101 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 017 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 673 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 898 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 898 | 334 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 674 | 4 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 674 | 4 305 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 673 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 673 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 773 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 673 | 23 978 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 773 | 24 078 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 673 | 4 305 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 673 | 4 305 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 673 | 4 305 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 673 | 4 305 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 673 | 24 078 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 673 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 683 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 159 | 170 661 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 102 | 159 827 |
| Прочие поступления за отчетный год | 57 | 10 834 |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 638 | 119 978 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 628 | 53 448 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 479 | 58 549 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 133 | 1 521 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 015 | 4 692 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 383 | 1 768 |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 935 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 935 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 764 | 16 186 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 414 | 78 128 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 414 | 78 028 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 650 | 61 942 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 650 | 61 942 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19,7 млн ₽ |
| Активы | 44,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.