Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОСНОВА СОЧИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОСНОВА СОЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 195 | 1 161 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 471 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 471 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 195 | 1 145 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 523 | 140 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 975 | 1 820 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 068 | 261 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 740 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 477 | 398 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 153 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 710 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 710 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 834 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 017 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 199 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 477 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 195 | 1 161 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 859 356 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 859 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 025 | 312 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 961 | 48 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 064 | 263 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 710 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 131 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 961 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 170 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 348 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 978 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 630 | |
| Выручка за отчетный год | 45 978 | 336 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 583 | 16 235 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 307 | 33 695 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 395 | 320 338 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 940 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 32 056 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 | 37 449 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 821 | 111 814 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 643 | 91 212 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 284 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 057 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 594 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 471 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 471 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 471 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 471 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 532 319 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 513 253 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 066 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 656 258 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 450 249 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 160 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 205 849 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 740 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 740 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 863 860 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 863 860 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 863 850 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -18,8 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 161,2 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 3,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 573 дн. | 161 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.