Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТАЛЬ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 191 | 17 687 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 191 | 17 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 646 | 6 917 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 538 | 10 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 105 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 233 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 233 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 665 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 560 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 191 | 17 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 | 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 028 | 16 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 666 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 028 | 16 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 233 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 050 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 050 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 804 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 568 | |
| Выручка за отчетный год | 3 804 | 28 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 169 | 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 236 | 876 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 933 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 635 | 27 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 | 679 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 543 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 543 тыс. ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 723 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 23,46 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.