Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС", Первомайский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 | 9 366 | 12 650 | 11 577 | 12 235 | 18 410 | 18 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 005 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 005 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 | 9 366 | 9 645 | 11 577 | 12 235 | 18 410 | 18 729 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 9 357 | 5 598 | 10 021 | 3 731 | 10 343 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 505 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 9 | 4 047 | 1 556 | 8 504 | 8 067 | 16 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 | 16 095 | 12 650 | 11 577 | 12 235 | 18 410 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 005 | 3 005 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 005 | 3 005 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 13 090 | 9 645 | 11 577 | 12 235 | 18 410 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 8 274 | 5 598 | 10 021 | 3 731 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 343 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 816 | 4 047 | 1 556 | 8 504 | 8 067 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 | 9 366 | 12 650 | 11 577 | 12 235 | 18 410 | 18 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 870 | 3 573 | 5 107 | 6 837 | 8 621 | 10 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 830 | 3 533 | 5 067 | 6 797 | 8 581 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 496 | 9 077 | 6 470 | 5 398 | 9 789 | 8 662 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 496 | 9 077 | 6 470 | 5 398 | 9 789 | 8 662 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 | 16 095 | 12 650 | 11 577 | 12 235 | 18 410 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 2 695 | 3 573 | 5 107 | 6 837 | 8 621 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 655 | 3 533 | 5 067 | 6 797 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 400 | 9 077 | 6 470 | 5 398 | 9 789 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 400 | 9 077 | 6 470 | 5 398 | 9 789 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 894 | 1 114 | 1 939 | 2 220 | 577 424 | ||
| Выручка за предыдущий год | 284 195 | 256 439 | 381 387 | 306 391 | 289 888 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 278 301 | 255 325 | 379 448 | 304 171 | 287 536 | ||
| Выручка за отчетный год | 142 034 | 256 439 | 381 387 | 306 391 | 289 888 | 248 612 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 087 | 1 114 | 1 939 | 2 220 | 2 352 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 087 | 1 114 | 1 939 | 2 220 | 2 352 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 947 | 255 325 | 379 448 | 304 171 | 287 536 | 248 489 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 822 | 1 114 | 1 939 | 2 220 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 5 072 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 047 | 1 098 | 1 918 | 2 163 | 2 230 | 1 909 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 857 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 40 | 16 | 21 | 57 | 122 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 781 | 1 098 | 1 918 | 2 163 | 122 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 41 | 16 | 21 | 57 | 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 625 | 878 | 1 534 | 1 730 | 1 784 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 838 | 878 | 1 534 | 1 730 | 1 784 | 1 446 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 838 | 878 | 1 534 | 1 730 | 1 784 | 1 446 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 625 | 878 | 1 534 | 1 730 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 157 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 757 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 757 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 256,4 млн ₽ | 381,4 млн ₽ | 306,4 млн ₽ | 289,9 млн ₽ | 248,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 878 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 12,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,7 % | -19,7 % | -5,4 % | -14,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,79 | 2,27 | 1,88 | 2,16 | 1,77 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,79 | 2,27 | 1,88 | 2,16 | 1,11 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,24 | 1,58 | 0,82 | 2,16 | 0,79 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,44 | 0,56 | 0,47 | 0,54 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,54 | 1,27 | 0,79 | 1,14 | 0,86 | 0,88 ▲ | 1,03 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,0 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 13,3 % | 14,1 % | 9,7 % | 7,7 % | 1,9 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,6 % | 30,0 % | 25,3 % | 20,7 % | 14,4 % | 8,8 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 20,27 | 32,94 | 25,04 | 15,75 | 13,27 | 1,52 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 13 дн. | — | 61 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32.1 (компаний: 15053).