Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОКСОХИММОНТАЖ АРКТИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОКСОХИММОНТАЖ АРКТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 395 369 | 418 147 | 372 108 | 381 499 | 417 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 129 | 100 054 | 101 605 | 113 405 | 99 599 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 924 | 84 873 | 84 726 | 85 364 | 69 497 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 335 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 205 | 15 181 | 16 879 | 28 041 | 28 767 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 316 240 | 318 093 | 270 503 | 268 093 | 317 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 601 | 43 046 | 60 855 | 33 095 | 96 984 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 008 | 144 848 | 126 336 | 169 851 | 156 715 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 200 | 93 400 | 2 272 | 62 823 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 118 350 | 35 973 | 80 157 | 1 122 | 61 178 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 082 | 825 | 883 | 1 202 | 2 653 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 194 771 | 394 100 | 418 147 | 372 108 | 381 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 220 | 77 860 | 100 054 | 101 605 | 115 728 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 220 | 67 218 | 84 873 | 84 726 | 85 364 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 323 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 641 | 15 181 | 16 879 | 28 041 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 158 551 | 316 240 | 318 093 | 270 503 | 265 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 668 | 65 601 | 43 046 | 60 855 | 33 095 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 662 | 126 008 | 144 848 | 126 336 | 169 851 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 200 | 93 400 | 2 272 | 60 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 74 565 | 118 350 | 35 973 | 80 157 | 1 122 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 656 | 4 082 | 825 | 883 | 1 202 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 395 369 | 418 147 | 372 108 | 381 499 | 417 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 144 218 | 182 094 | 78 323 | 72 725 | 68 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 208 | 182 084 | 78 313 | 72 715 | 68 508 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 623 | 51 271 | 24 961 | 45 574 | 13 241 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 814 | 32 977 | 10 309 | 15 287 | 13 241 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 810 | 18 294 | 14 652 | 30 287 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 528 | 184 782 | 268 824 | 263 200 | 335 370 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 697 | 139 025 | 203 723 | 185 536 | 226 617 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 830 | 45 757 | 65 101 | 77 664 | 84 010 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 194 771 | 394 100 | 418 147 | 372 108 | 381 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 89 843 | 144 095 | 182 094 | 78 323 | 72 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 833 | 144 085 | 182 084 | 78 313 | 72 715 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 698 | 37 477 | 51 271 | 24 961 | 15 287 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 142 | 16 667 | 32 977 | 10 309 | 15 287 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 556 | 20 810 | 18 294 | 14 652 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 229 | 212 528 | 184 782 | 268 824 | 293 487 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 229 | 164 697 | 139 025 | 203 723 | 185 536 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 47 830 | 45 757 | 65 101 | 77 664 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 973 | 235 410 | 156 883 | 120 966 | 35 953 | |
| Выручка за предыдущий год | 557 392 | 1 136 260 | 1 232 766 | 1 401 800 | 1 874 973 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 463 419 | 900 850 | 1 075 883 | 1 280 834 | 1 839 020 | |
| Выручка за отчетный год | 1 136 260 | 1 232 766 | 1 401 800 | 1 874 973 | 1 787 270 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 410 | 156 883 | 120 966 | 35 953 | 50 927 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 942 | 41 466 | 25 413 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 132 468 | 115 417 | 95 553 | 117 913 | 129 913 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 900 850 | 1 075 883 | 1 280 834 | 1 839 020 | 1 736 343 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 973 | 102 942 | 41 466 | 25 413 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 468 | 115 417 | 95 553 | 117 913 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 778 | 56 810 | 694 | 2 819 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 476 | 2 887 | 2 477 | 10 164 | 6 577 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 335 | 20 350 | 292 382 | 233 501 | 19 242 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 975 | 7 893 | 319 578 | 163 072 | 55 986 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 030 | 102 778 | 56 810 | 694 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 265 | 1 476 | 2 887 | 2 477 | 10 164 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 377 | 1 335 | 20 350 | 292 382 | 233 501 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 585 | 2 975 | 7 893 | 319 578 | 163 072 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 973 | 79 051 | 44 999 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 738 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 738 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 051 | 44 999 | 1 619 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 051 | 44 999 | 1 619 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 973 | 79 051 | 44 999 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 174 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 999 445 | 1 390 531 | 1 393 508 | 2 038 690 | 1 765 225 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 982 172 | 1 053 526 | 1 189 076 | 1 723 455 | 1 762 252 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 273 | 337 005 | 204 432 | 315 235 | 2 973 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 949 271 | 1 463 885 | 1 432 034 | 2 078 381 | 9 774 404 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 256 691 | 232 524 | 250 727 | 284 519 | 361 305 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 491 767 | 592 456 | 998 029 | 982 241 | 989 791 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 204 | 2 129 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 625 | 3 232 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 813 | 618 280 | 180 046 | 811 417 | 7 961 507 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 84 509 | 10 679 586 | 8 072 985 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 3 000 | 780 685 | 11 347 973 | 8 132 290 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 3 000 | 778 274 | 11 337 747 | 8 125 775 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 411 | 10 226 | 6 515 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 935 | 6 735 | 696 176 | 668 387 | 59 305 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 935 | 6 735 | 696 176 | 668 387 | 59 305 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 721 | 15 750 | 120 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 721 | 15 750 | 120 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 288 | 2 521 | 15 750 | 123 750 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 288 | 1 800 | 3 750 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 721 | 15 750 | 120 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 239 | 44 183 | 10 639 895 | 60 056 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,14 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 79,1 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | -148 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 395,4 млн ₽ | 418,1 млн ₽ | 372,1 млн ₽ | 381,5 млн ₽ | 417,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 144,2 млн ₽ | 182,1 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,5 % | +13,7 % | +33,8 % | -4,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,49 | 1,72 | 1,01 | 1,02 | 0,95 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,16 | 1,48 | 0,78 | 0,89 | 0,65 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,57 | 0,70 | 0,31 | 0,24 | 0,18 | 0,60 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,36 | 0,44 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,27 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,74 | 1,30 | 3,75 | 4,25 | 5,09 | 1,20 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 9,1 % | 3,4 % | 1,8 % | -4,4 % | -4,4 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 7,0 % | 3,7 % | 0,0 % | -0,3 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 20,0 % | 10,8 % | 0,0 % | -1,5 % | 0,4 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 54,8 % | 24,7 % | -0,2 % | -7,7 % | 2,4 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,87 | 2,95 | 3,77 | 4,91 | 4,28 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 40 дн. | 43 дн. | 33 дн. | 33 дн. | 32 дн. | 141 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 27 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 7 дн. | 20 дн. | 51 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 67 дн. | 47 дн. | 58 дн. | 37 дн. | 48 дн. | 151 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 0 дн. | 10 дн. | -8 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 16 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,33 | 0,42 | 0,01 | 0,02 | -0,06 | 0,34 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,26 | 5,23 | 1,01 | 0,93 | 0,51 | 2,09 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).