Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 041 | 86 803 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 041 | 86 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 701 | 51 569 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 880 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 290 | 30 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 1 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 041 | 86 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 2 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 028 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 129 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 991 | 84 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 843 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 991 | 68 753 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 248 824 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 726 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 510 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 091 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 125 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 225 098 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 726 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 243 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 380 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 922 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 569 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 028 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 028 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 028 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 078 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 028 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 028 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 028 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 028 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 078 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 227 876 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 225 193 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 683 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 241 924 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 217 141 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 584 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 199 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 650 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 650 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 600 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 602 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 39,82 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.