Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 980 | 2 244 | 29 705 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 980 | 2 244 | 29 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 | 531 | 7 825 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 667 | 1 618 | 20 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 95 | 989 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 980 | 2 023 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 980 | 2 023 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 225 | 1 568 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 667 | 455 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 980 | 2 244 | 29 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 117 | 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 256 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 928 | 2 127 | 29 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 928 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 127 | 29 437 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 980 | 2 023 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 217 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 207 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 928 | 1 806 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 928 | 1 804 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 222 | 1 136 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 151 | 1 137 | |
| Выручка за отчетный год | 5 222 | 15 919 | 32 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 107 | 96 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 107 | 82 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 151 | 15 812 | 32 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 82 | 62 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 26 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 66 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 66 | 50 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 410 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 410 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 300 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 32,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 52 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,06 | 1,01 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,81 | 0,74 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,31 ▼ |
| Финансовый рычаг | 56,31 | 18,18 | 110,67 | 1,44 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,3 % | 3,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,2 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,9 % | 0,2 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,8 % | 56,4 % | 18,8 % | 16,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,08 | 1,67 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 237 дн. | 70 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 12 дн. | 89 дн. | 52 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 19472).