Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ МОДЕЛЕЙ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ МОДЕЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 517 | 43 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 179 | 12 747 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 179 | 12 747 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 338 | 31 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 062 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 821 | 18 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 100 | 12 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 356 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 720 | 41 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 882 | 23 179 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 882 | 23 179 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 839 | 18 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 060 | 2 062 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 542 | 9 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 500 | 6 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 736 | 356 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 518 | 43 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 913 | 42 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 723 | 51 723 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 604 | 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 879 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 120 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 721 | 41 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 536 | 40 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 543 | 51 723 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 628 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 227 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 138 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 185 | 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 047 | 484 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 120 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 580 | 18 667 |
| Выручка за предыдущий год | 19 580 | 18 667 |
| Выручка за отчетный год | 18 667 | 16 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 667 | 16 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 188 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 479 | 16 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 408 | 1 188 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 172 | 17 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 262 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 297 | 531 |
| Прочие доходы за отчетный год | 452 | 19 757 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 052 | 16 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 812 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 528 | 1 297 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 452 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 311 | 12 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 596 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 981 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 981 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 596 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 543 | 51 723 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 628 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 227 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 138 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 536 | 40 913 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 723 | 51 723 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 913 | 42 894 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 47 180 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 981 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 180 | 1 981 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 981 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 981 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 622 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 622 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 322 | |
| Убыток (ИТОГО) | 9 322 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 300 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 913 | 42 894 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 536 | 40 913 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 778 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 572 | 24 321 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 420 | 23 023 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 152 | 1 298 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 138 | 18 543 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 231 | 10 041 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 867 | 3 578 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 040 | 4 924 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 486 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 586 | 292 831 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 500 | 292 300 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 086 | 531 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 100 | 298 900 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 100 | 298 900 |
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 41,5 млн ₽ | 43,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,36 | 32,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,95 | 32,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,69 | 13,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,5 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.