Финансы ООО "ПРОМРЕЦИКЛИНГ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРЕЦИКЛИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 | 283 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 | 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 | 283 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 | 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 411 | 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 440 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 411 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 45 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 283 | |
| Выручка за отчетный год | 45 | 1 032 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 283 | 1 050 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -238 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ |
| Активы | 212 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -228 тыс. ₽ | -253 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,08 | -0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -112,3 % | -8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -89 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.