Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШОЛЬИНСКИЙ БЕРЕГ", Сарапул
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШОЛЬИНСКИЙ БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 567 | 45 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 952 | 32 179 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 830 | 4 498 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 137 | 22 433 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 035 | 4 956 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 950 | 293 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 615 | 13 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 914 | 8 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 419 | 4 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 407 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 567 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 952 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 830 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 137 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 035 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 950 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 615 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 914 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 419 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 567 | 45 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 420 | 8 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 725 | 32 725 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 603 | 4 603 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 920 | 11 607 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 920 | 11 595 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 227 | 25 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 579 | 1 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 648 | 23 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 567 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 420 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 725 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 603 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 920 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 920 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 227 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 579 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 648 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 734 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 843 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 109 | |
| Выручка за отчетный год | 19 843 | 25 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 734 | 11 470 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 543 | 4 210 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 743 | 19 594 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 109 | 13 703 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 543 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 743 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 579 | 1 561 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 316 | 1 224 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 128 | 4 529 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 579 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 316 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 128 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 591 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 591 | 3 843 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 725 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 603 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 421 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 725 | 32 725 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 603 | 4 603 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 420 | 8 141 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 32 725 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 603 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 328 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 907 | 15 280 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 907 | 15 280 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 907 | 15 280 |
| Убыток (ИТОГО) | 13 907 | 15 280 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 420 | 8 141 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 420 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 465 | 25 109 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 465 | 24 882 |
| Прочие поступления за отчетный год | 227 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 147 | 32 096 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 203 | 18 154 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 711 | 10 598 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 242 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 231 | 3 102 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 320 | 1 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | 1 000 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 160 | 1 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 160 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 160 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 964 | 6 112 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 314 | 9 331 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 314 | 9 331 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 350 | 3 219 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 350 | 3 219 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 282 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13,9 млн ₽ | -15,3 млн ₽ |
| Активы | 49,6 млн ₽ | 45,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | — |
| Финансовый рычаг | 1,12 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,1 % | -33,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -59,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 217 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.