Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНАЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 6 472 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 880 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 4 457 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 6 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 448 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 | 6 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 126 | 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 129 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 592 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 | |
| Выручка за отчетный год | 5 066 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 780 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 | 4 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 674 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 101 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 564 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 564 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -126 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -116 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | -11,60 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 13,45 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 260,0 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 125,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.