Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "КАЛЕЙДОСКОП", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "КАЛЕЙДОСКОП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 950 | 974 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 950 | 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 739 | 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 212 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 950 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 950 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 739 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 950 | 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 | 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 790 | 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 787 | 799 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 950 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 790 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 787 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 907 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 697 | |
| Выручка за отчетный год | 3 907 | 5 519 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 78 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 | 78 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 697 | 5 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 68 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 55 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 160 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 950 тыс. ₽ | 974 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 160 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,94 | 4,66 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.