Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОРМОСТПРОЕКТ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОРМОСТПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 557 | 29 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 268 | 1 841 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 919 | 1 841 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 336 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 289 | 27 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 310 | 2 501 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 226 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 397 | 17 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 245 | 7 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 735 | 36 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 368 | 6 268 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 14 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 946 | 1 919 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 387 | 4 336 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 367 | 30 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 747 | 12 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 157 | 226 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 822 | 13 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 356 | 4 245 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 285 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 558 | 29 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 335 | 5 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 344 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 420 | 420 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 571 | 4 970 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 656 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 656 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 567 | 23 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 015 | 7 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 423 | 12 019 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 129 | 4 653 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 735 | 36 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 605 | 17 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 344 | 4 344 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 420 | 420 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 841 | 12 571 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 656 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 | 656 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 056 | 18 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 015 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 530 | 7 423 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 526 | 8 129 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 181 | 8 587 |
| Выручка за предыдущий год | 112 293 | 31 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 112 | 22 969 |
| Выручка за отчетный год | 31 556 | 61 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 587 | 13 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 046 | 17 986 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 969 | 48 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 478 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 703 | 20 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 107 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 637 | 95 |
| Прочие доходы за отчетный год | 826 | 2 781 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 434 | 6 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 45 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 645 | 637 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 914 | 826 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 027 | 3 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 949 | |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 634 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 949 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 344 | 4 344 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 420 | 420 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 841 | 12 571 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 605 | 17 335 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 344 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 420 | 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 571 | 4 970 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 335 | 5 400 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 270 | 7 799 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 270 | 7 799 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 270 | 7 799 |
| Убыток (ИТОГО) | 13 270 | 7 799 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 335 | 5 400 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 605 | 17 335 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 044 | 83 608 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 516 | 63 980 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 528 | 19 628 |
| Платежи – всего за отчетный год | 74 323 | 84 198 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 352 | 37 516 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 235 | 36 603 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 272 | 95 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 464 | 9 984 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 518 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 910 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 691 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 050 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 45 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 124 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 392 | 983 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 342 | 983 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 050 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 650 | 4 610 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 180 | 11 314 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 180 | 11 314 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 530 | 6 704 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 530 | 6 704 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 037 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,8 млн ₽ |
| Активы | 29,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.