Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМЕДИА КАЗАНЬ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМЕДИА КАЗАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 587 | 11 780 | 20 656 | 24 279 | 25 709 | 22 076 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 587 | 11 780 | 20 656 | 24 279 | 25 709 | 22 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 40 | 46 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 895 | 9 452 | 11 162 | 12 954 | 16 620 | 8 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 692 | 2 328 | 9 493 | 11 285 | 9 048 | 13 835 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 700 | 11 780 | 20 656 | 24 279 | 25 709 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 445 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 445 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 255 | 11 780 | 20 656 | 24 279 | 25 709 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 324 | 9 452 | 11 162 | 12 954 | 16 620 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 931 | 2 328 | 9 493 | 11 285 | 9 049 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 587 | 11 780 | 20 656 | 24 279 | 25 709 | 22 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 085 | 58 | 5 756 | 8 133 | 6 771 | 7 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 075 | 48 | 5 746 | 8 123 | 6 761 | 6 997 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 650 | 2 650 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 650 | 2 650 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 502 | 9 072 | 12 250 | 16 146 | 18 938 | 15 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 502 | 9 072 | 12 250 | 16 146 | 18 938 | 6 368 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 701 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 700 | 11 780 | 20 656 | 24 279 | 25 709 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 502 | 58 | 5 756 | 8 133 | 6 771 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 492 | 48 | 5 746 | 8 123 | 6 761 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 650 | 2 650 | 2 650 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 650 | 2 650 | 2 650 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 548 | 9 072 | 12 250 | 16 146 | 18 938 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 548 | 9 072 | 12 250 | 16 146 | 18 938 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 635 | 40 992 | 50 511 | 66 488 | 63 413 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 635 | 40 992 | 50 511 | 66 488 | 63 413 | |
| Выручка за отчетный год | 47 811 | 40 992 | 50 511 | 66 488 | 63 413 | 62 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 811 | 40 992 | 50 511 | 66 488 | 63 413 | 62 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 340 | 6 970 | 14 897 | 10 285 | 132 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 471 | 41 065 | 43 541 | 51 591 | 53 128 | 61 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 970 | 14 897 | 10 285 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 102 | 41 065 | 43 541 | 51 591 | 53 128 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 345 | 35 | 7 198 | 15 539 | 11 817 | 626 |
| Проценты к получению за отчетный год | 229 | 1 544 | 500 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 118 | 242 | 427 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 10 | 14 | 14 | 12 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 7 198 | 15 539 | 11 817 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 229 | 1 544 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 118 | 242 | 427 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 10 | 14 | 14 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 698 | 12 379 | 9 438 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 445 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 269 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 076 | 5 698 | 12 379 | 9 438 | 466 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 076 | 5 698 | 12 379 | 9 438 | 466 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 698 | 12 379 | 9 438 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 075 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 085 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 075 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 075 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 075 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 075 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 085 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 682 | 7 166 | 8 791 | 11 564 | 4 786 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 46 560 | 48 004 | 57 971 | 76 921 | 78 582 | 77 918 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 967 | 47 902 | 57 729 | 76 263 | 77 038 | 61 745 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 593 | 102 | 242 | 658 | 1 544 | 16 173 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 878 | 48 607 | 50 805 | 68 130 | 67 018 | 73 132 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 341 | 25 967 | 28 244 | 33 752 | 34 249 | 39 627 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 685 | 12 464 | 12 706 | 18 483 | 18 873 | 17 553 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 688 | 248 | 2 276 | 2 848 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 164 | 10 176 | 9 607 | 13 619 | 11 048 | 15 952 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 13 800 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | 13 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 692 | 7 166 | 1 791 | 4 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,0 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -428 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 466 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,8 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 58 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,2 % | +31,6 % | -4,6 % | -2,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,69 | 1,50 | 1,36 | 1,46 | 2,30 ▼ | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,69 | 1,50 | 1,36 | 1,46 | 1,96 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,77 | 0,70 | 0,48 | 0,92 | 1,27 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,28 | 0,33 | 0,26 | 0,32 | 0,62 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 202,10 | 2,59 | 1,99 | 2,80 | 2,15 | 0,22 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | 13,8 % | 22,4 % | 16,2 % | 0,2 % | 6,0 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | -1,0 % | 11,3 % | 18,6 % | 14,9 % | 0,8 % | 5,0 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | 27,6 % | 51,0 % | 36,7 % | 2,1 % | 0,6 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -737,9 % | 99,0 % | 152,2 % | 139,4 % | 6,7 % | 6,1 % ▲ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,48 | 2,45 | 2,74 | 2,47 | 2,81 | 0,38 ▲ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 81 дн. | 71 дн. | 96 дн. | 48 дн. | 168 дн. ▲ | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).