Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДЕЛ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 638 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 638 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 471 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 835 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 353 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 575 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 560 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 336 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 107 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 178 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 250 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 732 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 454 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 883 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 378 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 353 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 353 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 363 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 357 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 357 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 357 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 357 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 |
| Убыток (ИТОГО) | 4 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 363 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 127 344 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 837 |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 507 |
| Платежи – всего за отчетный год | 173 307 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 178 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 156 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 968 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 050 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 050 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 107 |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 122 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 112 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 015 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 015 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 194 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 81,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.