Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТТОРГ ПОВОЛЖЬЕ", Биклянь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТТОРГ ПОВОЛЖЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 386 | 763 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 386 | 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 | 35 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 146 | 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 386 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 386 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 146 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 386 | 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 513 | 5 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 265 | 5 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 248 | 546 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 386 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 514 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 265 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 248 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | |
| Выручка за предыдущий год | 654 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 630 | |
| Выручка за отчетный год | 654 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 251 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 785 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 702 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 072 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 115 | 723 |
| Прочие доходы за отчетный год | 365 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 400 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 115 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,26 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -229,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -226 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.