Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКУТСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКУТСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 718 345 | 2 749 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 455 264 | 1 334 283 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 442 191 | 1 316 165 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 731 | 15 943 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 342 | 2 175 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 263 081 | 1 414 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 898 | 184 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 952 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 429 | 165 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 524 | 1 059 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 230 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 | 2 456 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 394 721 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 383 972 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 978 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 771 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 1 061 390 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 54 736 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 136 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 869 891 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 718 345 | 2 749 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 477 100 | 2 248 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 309 615 | 430 559 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 306 | 48 073 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 180 | 1 769 638 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 790 339 | 20 941 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 776 997 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 342 | 20 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 906 | 479 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 556 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 435 669 | 400 200 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 681 | 79 717 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 | 2 456 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 846 279 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 423 662 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 47 541 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 375 076 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 843 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 843 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 851 | 586 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 153 | 86 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 562 | 450 969 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 49 892 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 931 727 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 058 809 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 127 082 | |
| Выручка за отчетный год | 1 801 166 | 2 869 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 940 | 641 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 175 940 | 448 238 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 193 155 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 625 226 | 2 228 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 743 989 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 187 738 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 187 137 | 499 380 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 284 | 56 593 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 894 | 1 580 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 525 | 12 151 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 718 | 16 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 856 483 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 194 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 9 628 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 323 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 909 | 6 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 676 705 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 422 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 731 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 092 | 394 562 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 092 | 394 562 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 676 705 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 334 649 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 890 583 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 890 279 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 304 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 555 934 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 960 745 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 302 100 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 585 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 128 881 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 161 623 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 024 721 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 985 764 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 38 957 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 274 553 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 98 878 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 175 675 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 123 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,87 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 138,1 млн ₽ | 394,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,72 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 477,1 млн ₽ | 2,25 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 2,95 | 1,09 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 2,55 | 0,93 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 2,21 | 0,08 ▲ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,82 | 0,37 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 2,60 | 0,22 | 0,77 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 15,6 % | 3,0 % ▲ | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,7 % | 1,9 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 14,4 % | 1,0 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,9 % | 17,5 % | 7,7 % ▲ | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,04 | 1,09 ▼ | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 21 дн. | 89 дн. ▲ | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 30 дн. | 11 дн. ▼ | 29 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11 (компаний: 1211).