Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСМА", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 502 453 | 1 019 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 727 | 506 417 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 226 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 278 | 461 297 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 449 | 34 845 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 404 726 | 513 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 482 | 131 744 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 237 135 | 255 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 233 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 963 | 2 968 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 146 | 2 708 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 502 453 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 727 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 278 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 449 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 404 726 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 482 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 135 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 963 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 146 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 502 453 | 1 019 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 699 | 370 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 121 961 | 488 394 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 826 | 23 483 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 912 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 803 | 19 457 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 284 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 803 | 6 734 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 439 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 951 | 629 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 037 | 119 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 262 326 | 498 535 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 588 | 11 118 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 502 453 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 699 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 121 961 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 826 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 912 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 803 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 803 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 368 951 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 037 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 262 326 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 588 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 357 | |
| Выручка за предыдущий год | 337 335 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 978 | |
| Выручка за отчетный год | 337 335 | 1 157 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 357 | 49 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 392 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 643 | 39 095 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 322 | 166 836 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 280 978 | 1 107 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 392 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 643 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 322 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 265 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 445 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 408 | 18 025 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 194 | 46 877 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 913 | 59 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 265 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 408 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 194 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 913 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 912 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 449 | |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 449 | 29 396 |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 912 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 912 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 121 961 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 826 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 699 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 121 961 | 488 394 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 826 | 23 483 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 127 699 | 370 679 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 121 961 | 366 433 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 826 | 18 657 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 127 699 | 385 090 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 912 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 110 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 142 110 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 110 | |
| Убыток (ИТОГО) | 142 110 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 127 699 | 370 681 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 127 699 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 355 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 322 552 | 1 120 098 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 308 205 | 1 016 944 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 239 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 347 | 102 915 |
| Платежи – всего за отчетный год | 325 472 | 1 117 743 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 241 574 | 548 672 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 087 | 516 595 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 408 | 16 315 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 742 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 661 | 36 161 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 541 | 10 299 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 289 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 541 | 10 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 425 | 7 584 |
| Поступления – всего за отчетный год | 166 116 | 303 913 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 92 237 | 139 078 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 20 000 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 879 | 164 835 |
| Платежи – всего за отчетный год | 146 691 | 296 329 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 331 | 128 038 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 360 | 168 291 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 964 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 365 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |