Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Воркута

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 919	46 299	137 812	52 482	46 721
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		40 938
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		40 938
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 919	5 361	137 812	52 482	46 721
Запасы на конец отчетного года	26	148	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	542	4 487	132 185	47 724	45 674
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 351	88	4 267	4 758	1 047
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		638	1 355
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		1 919	123 337	137 812	52 482
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			90 123
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			90 123
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		1 919	33 214	137 812	52 482
Запасы на конец предыдущего года		26	424	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		542	31 425	133 540	47 724
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		1 351	10	4 267	4 758
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			1 355
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 919	46 299	137 812	52 482	46 721
ИТОГО капитал на конец отчетного года		32 147	100 530	45 960	41 838
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		32 137	100 520
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 230	14 152	37 282	6 522	4 883
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 202	2 300
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	28	11 852	37 282	5 431	4 883
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				1 091
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		1 919	123 337	137 812	52 482
ИТОГО капитал на конец предыдущего года			87 816	100 530	45 960
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			87 806
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		2 230	35 521	37 282	6 522
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		2 202
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		28	35 521	37 282	5 431
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					1 091

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			61 738	78 272	18 888
Выручка за предыдущий год			90 636	49 967	16 004
Себестоимость продаж за предыдущий год			28 898	28 305	2 884
Выручка за отчетный год		91 887	49 967	16 004
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		76 220	33 664
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		38 282	21 662
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	192	37 938	12 002
Себестоимость продаж за отчетный год		15 667	16 303	2 884
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			23 453
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		192	38 285
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		33 874	19 257	68 235
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	72	1 140
Прочие доходы за отчетный год			14	381
Прочие расходы за отчетный год	47	3 268	2 419	67 854
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			22 792	2 433	68 235
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год		72
Прочие доходы за предыдущий год			40	14	381
Прочие расходы за предыдущий год		47	701	2 419	67 854
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			22 563	18 553
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				704	217
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		1 269		217
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		32 605	18 553
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		32 605	18 553
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			22 563
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		32 138
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		32 138
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		32 455
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		32 455
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		32 455
Чистая прибыль (ИТОГО)		32 455
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		4 306
Поступления – всего за отчетный год	47 652	21 249
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 185	14 248
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	45 467	7 001
Платежи – всего за отчетный год	49 236	16 943
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	13 682	5 437
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 786	4 182
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	734
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	17 034	7 324
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	250
Поступления – всего за отчетный год	405
Получение кредитов и займов за отчетный год	405
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	155
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	155
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 306
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	50,0 млн ₽	16,0 млн ₽	0 тыс. ₽	—	—
Чистая прибыль	18,6 млн ₽	-54,6 млн ₽	0 тыс. ₽	—	—
Активы	137,8 млн ₽	52,5 млн ₽	46,7 млн ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Капитал и резервы	100,5 млн ₽	46,0 млн ₽	41,8 млн ₽	—	0 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-68,0 %	-100,0 %	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	3,70	8,05	9,57	—	—	2,11	3,88
Коэффициент быстрой ликвидности	3,66	8,05	9,57	—	—	1,90	3,81
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	0,73	0,21	—	—	1,35	2,63
Коэффициент автономии	0,73	0,88	0,90	—	—	0,65	0,74
Финансовый рычаг	0,37	0,14	0,12	—	—	0,27	0,16
Рентабельность продаж	43,4 %	82,0 %	—	—	—	12,4 %	11,3 %
Чистая рентабельность	37,1 %	-341,0 %	—	—	—	7,7 %	20,3 %
Рентабельность активов (ROA)	13,5 %	-104,0 %	0,0 %	—	—	2,0 %	1,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	18,5 %	-118,7 %	0,0 %	—	—	8,9 %	9,4 %
Оборачиваемость активов	0,36	0,30	0,00	—	—	0,43	0,24
Оборачиваемость дебиторской задолженности	966 дн.	1 088 дн.	—	—	—	113 дн.	281 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	—	—	—	2 дн.	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	835 дн.	687 дн.	—	—	—	81 дн.	130 дн.
Финансовый цикл	131 дн.	401 дн.	—	—	—	0 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,73	0,88	0,90	—	—	0,54	0,70
Модель Альтмана (Z"-счёт)	10,93	—	—	—	—	4,94	15,40

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).