Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 587 | 40 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 747 | 19 895 |
| Основные средства на конец отчетного года | 747 | 19 895 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 839 | 21 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 437 | 1 459 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 496 | 18 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 906 | 1 098 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 542 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 747 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 747 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 794 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 392 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 496 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 906 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 587 | 40 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 135 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 204 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 204 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 433 | 29 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 433 | 14 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 542 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 435 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 435 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 32 413 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 673 | |
| Выручка за отчетный год | 32 413 | 123 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 199 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 199 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 628 | 106 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 324 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 776 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 1 651 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 628 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 626 | 1 263 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 061 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 061 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,9 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 41,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,50 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 4,74 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,4 % | 39,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 225,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.