Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬФА-СТРОЙ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬФА-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 411 | 465 805 | 55 448 | 239 561 | 706 161 | 1 009 709 | 382 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 637 | 359 525 | 95 934 | 101 106 | 269 746 | 17 401 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 121 637 | 359 525 | 95 934 | 101 106 | 269 746 | 17 401 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 774 | 106 279 | 55 448 | 143 627 | 605 055 | 739 963 | 365 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 7 239 | 1 645 | 11 245 | 13 713 | 189 624 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 736 | 82 389 | 3 261 | 18 722 | 76 436 | 96 320 | 53 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 000 | 37 100 | 32 345 | 28 100 | 21 240 | 26 870 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 2 817 | 218 | 37 881 | 187 | 13 | 300 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 7 630 | 53 034 | 489 087 | 608 677 | 95 149 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 411 | 318 564 | 55 448 | 239 561 | 706 161 | 1 009 709 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 637 | 43 914 | 95 934 | 101 106 | 16 862 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 121 637 | 43 914 | 95 934 | 101 106 | 16 862 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 774 | 274 650 | 55 448 | 143 627 | 605 055 | 992 847 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 999 | 7 239 | 1 645 | 11 245 | 266 597 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 736 | 183 674 | 3 261 | 18 722 | 76 436 | 96 320 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 100 | 32 345 | 28 100 | 21 240 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 79 977 | 218 | 37 881 | 187 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 630 | 53 034 | 489 087 | 608 677 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 411 | 465 805 | 55 448 | 239 561 | 706 161 | 1 009 709 | 382 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 508 | 58 764 | 50 863 | 49 311 | 69 292 | 67 126 | 120 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 508 | 18 764 | 30 863 | 29 311 | 49 292 | 47 126 | 100 025 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 549 | 1 440 | 57 883 | 146 560 | 330 516 | 159 885 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 883 | 146 560 | 330 516 | 159 885 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 549 | 1 440 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 354 | 405 601 | 4 585 | 132 367 | 490 309 | 612 067 | 102 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 236 | 3 168 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 118 | 55 310 | 4 585 | 79 333 | 1 222 | 3 390 | 7 519 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 347 123 | 53 034 | 489 087 | 608 677 | 95 149 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 411 | 318 564 | 55 448 | 239 561 | 706 161 | 1 009 709 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 508 | 23 668 | 50 863 | 49 311 | 69 292 | 67 126 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 508 | 3 668 | 30 863 | 29 311 | 49 292 | 47 126 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 549 | 113 311 | 57 883 | 146 560 | 330 516 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 311 | 57 883 | 146 560 | 330 516 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 549 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 354 | 181 585 | 4 585 | 132 367 | 490 309 | 612 067 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 236 | 1 381 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 118 | 13 502 | 4 585 | 79 333 | 1 222 | 3 390 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 166 702 | 53 034 | 489 087 | 608 677 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 517 | 43 926 | 32 802 | 37 653 | 36 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 517 | 91 820 | 33 524 | 5 991 | 37 653 | 36 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 894 | 722 | 6 498 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 517 | 41 421 | 33 524 | 5 991 | 37 653 | 36 | 147 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 517 | 41 421 | 32 802 | 37 653 | 36 | 133 956 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 615 | 18 891 | 29 621 | 30 817 | 131 647 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 902 | 22 530 | 3 181 | 1 673 | 6 836 | 1 513 | 2 309 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 722 | 6 498 | 13 718 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 615 | 38 328 | 29 621 | 30 817 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 902 | 5 598 | 3 181 | 1 673 | 6 836 | 1 513 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 515 | 19 423 | 28 159 | 27 859 | 101 618 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 785 | 1 104 | 100 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | 221 | 533 | 1 052 | 16 | 1 284 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 458 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 705 | 929 | 1 117 | 3 010 | 636 | 28 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 515 | 35 585 | 28 159 | 27 859 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 785 | 1 104 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 533 | 1 052 | 16 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 3 146 | 929 | 1 117 | 3 010 | 636 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 | 33 668 | 27 195 | 26 981 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 508 | 18 256 | 27 195 | 26 981 | 95 984 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 508 | 18 256 | 27 195 | 26 981 | 95 984 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 508 | 33 668 | 27 195 | 26 981 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 508 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | 18 764 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 508 | 58 764 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | 18 256 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 508 | 18 256 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | 18 256 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 508 | 18 256 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 508 | 58 764 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 508 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 708 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 425 | 319 581 | 63 173 | 9 924 | 56 840 | 1 617 | 106 750 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 225 | 32 191 | 3 631 | 2 559 | 256 | 167 | 185 |
| Прочие поступления за отчетный год | 175 | 115 | 99 | 1 450 | 106 565 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 381 | 276 873 | 126 925 | 34 899 | 276 081 | 194 857 | 462 353 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 243 | 9 390 | 121 865 | 32 536 | 272 762 | 192 202 | 426 914 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 536 | 6 654 | 3 753 | 1 313 | 2 703 | 1 014 | 1 257 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 642 | 10 | 16 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 654 | 833 | 27 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 611 | 665 | 207 | 589 | 1 625 | 34 182 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 317 | 9 110 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 832 | 9 110 | 4 370 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 832 | 6 860 | 4 370 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 000 | 39 956 | 9 515 | 10 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 956 | 9 515 | 10 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 994 | 23 949 | 62 638 | 177 230 | 183 956 | 361 520 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 994 | 8 160 | 35 154 | 62 638 | 183 889 | 183 956 | 398 190 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 894 | 8 160 | 35 154 | 62 638 | 183 889 | 183 956 | 398 190 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 087 | 11 205 | 6 659 | 36 670 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 11 205 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 050 | 36 670 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 087 | 609 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 2 781 | 37 663 | 287 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 294 220 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 294 220 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 266 395 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 266 395 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 266 395 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 7 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 36 тыс. ₽ | 147,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,3 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | ||
| Активы | 465,8 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 239,6 млн ₽ | 706,2 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 382,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 50,9 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -82,1 % | +528,5 % | -99,9 % | +410 105,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 12,09 | 1,09 | 1,23 | 1,21 | 3,56 | 2,01 ▲ | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 8,85 | 0,67 | 0,21 | 0,19 | 0,78 | 1,61 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 8,14 | 0,53 | 0,06 | 0,03 | 0,26 | 1,18 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,92 | 0,21 | 0,10 | 0,07 | 0,31 | 0,52 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | — | 0,09 | 3,86 | 9,19 | 14,04 | 2,19 | 0,49 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | 88,4 % | -36,4 % | 81,8 % | -4 102,8 % | 89,1 % | 8,0 % ▲ | 10,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 81,1 % | -25,9 % | 71,7 % | -6 016,7 % | 65,0 % | 4,4 % ▲ | 14,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 49,0 % | -0,6 % | 3,8 % | -0,2 % | 25,1 % | 2,0 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 53,5 % | -3,1 % | 38,9 % | -3,2 % | 80,0 % | 10,6 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,60 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,39 | 1,02 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 36 дн. | 1 141 дн. | 741 дн. | 976 578 дн. | 132 дн. | 131 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 660 дн. | 92 дн. | — | — | 5 045 дн. | 13 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 65,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).