Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРБЕТОН", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРБЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 628 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 628 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 848 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 919 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 14 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 598 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 962 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 621 |
| Проценты к получению за отчетный год | 88 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 490 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 500 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 948 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 738 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 210 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 257 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 130 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 850 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 249 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 035 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 035 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 796 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 796 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 121 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 511 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 511 |
| Платежи – всего за отчетный год | 390 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 390 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 490 тыс. ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.