Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭМА", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 230 | 388 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 | 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 230 | 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 | 288 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 124 | 288 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 90 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 124 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 052 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 692 | |
| Выручка за отчетный год | 1 052 | 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 | 52 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 360 | 52 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 692 | 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 345 | 29 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 290 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 290 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 230 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 4,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 22,00 | 37,80 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 126,1 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 900,0 % | 230,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.