Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВЛЕС", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 23 982 | 96 020 | 110 686 | 327 056 | 174 603 | 170 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 504 | 1 231 | 958 | 699 | 60 041 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 504 | 1 231 | 958 | 699 | 6 411 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 630 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 23 982 | 94 516 | 109 455 | 326 099 | 173 904 | 110 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 074 | 17 917 | 4 335 | 3 769 | 3 089 | 38 287 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 18 732 | 64 562 | 102 842 | 320 516 | 170 798 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 807 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 147 | 12 037 | 2 278 | 1 814 | 17 | 2 338 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 51 948 | 96 020 | 110 686 | 327 056 | 174 603 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 736 | 1 504 | 1 231 | 958 | 69 421 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 736 | 1 504 | 1 231 | 958 | 699 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 722 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 50 212 | 94 516 | 109 455 | 326 099 | 105 182 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 026 | 17 917 | 4 335 | 3 769 | 3 089 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 402 | 64 562 | 102 842 | 320 516 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 102 076 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 9 784 | 12 037 | 2 278 | 1 814 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 23 982 | 96 020 | 110 686 | 327 056 | 174 603 | 170 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 222 | 60 566 | 75 427 | 125 982 | 135 829 | 140 152 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 212 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 34 000 | 2 055 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 34 000 | 2 055 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 3 760 | 4 454 | 4 259 | 170 074 | 4 773 | 28 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 3 760 | 4 454 | 4 259 | 170 074 | 4 773 | 28 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 51 948 | 96 020 | 110 686 | 327 056 | 174 603 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 027 | 60 566 | 75 427 | 125 982 | 135 829 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 500 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 34 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 500 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 34 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 3 420 | 4 454 | 4 259 | 170 074 | 4 773 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 420 | 4 454 | 4 259 | 170 074 | 4 773 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 627 | 215 149 | 348 160 | 344 604 | 455 033 | ||
| Выручка за предыдущий год | 152 221 | 122 978 | 183 440 | 201 309 | 236 661 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 406 | 92 171 | 164 720 | 143 295 | 218 372 | ||
| Выручка за отчетный год | 107 961 | 122 978 | 183 440 | 201 309 | 236 661 | 365 464 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 847 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 201 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 646 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 114 | 92 171 | 164 720 | 143 295 | 218 372 | 356 286 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 172 | 6 452 | 3 444 | 3 339 | 10 664 | 7 463 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 106 | 2 305 | 5 612 | 2 963 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 443 | 548 | 2 456 | 3 703 | 4 078 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 29 | 2 903 | 591 | 883 | 1 349 | 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 795 | 6 452 | 3 444 | 3 339 | 10 664 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 509 | 1 106 | 2 305 | 5 612 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 476 | 2 443 | 548 | 2 456 | 3 703 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 2 810 | 2 903 | 591 | 883 | 1 349 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 046 | 25 536 | 14 862 | 50 556 | 12 748 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 926 | 3 705 | 1 510 | 9 031 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 705 | 1 510 | 9 031 | 2 283 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 226 | 25 536 | 14 862 | 50 556 | 12 748 | 7 403 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 226 | 25 536 | 14 862 | 50 556 | 12 748 | 7 403 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 212 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 222 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 227 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 227 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 227 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 227 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 222 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 94 534 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 534 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 019 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 329 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 215 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 475 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 612 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 612 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 108,0 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | 183,4 млн ₽ | 201,3 млн ₽ | 236,7 млн ₽ | 365,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 19,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | |
| Активы | 24,0 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 327,1 млн ₽ | 174,6 млн ₽ | 170,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,2 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | 135,8 млн ₽ | 140,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,9 % | +49,2 % | +9,7 % | +17,6 % | +54,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,38 | 21,22 | 25,70 | 1,92 | 36,43 | 3,91 | 1,51 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,29 | 17,20 | 24,68 | 1,90 | 35,79 | 2,55 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 2,70 | 0,53 | 0,01 | 0,00 | 2,55 | 0,58 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,63 | 0,68 | 0,39 | 0,78 | 0,82 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,59 | 0,47 | 1,60 | 0,29 | 0,22 | 0,59 ▲ |
| Рентабельность продаж | 18,7 % | 25,1 % | 10,2 % | 28,8 % | 7,7 % | 2,5 % | 3,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 17,8 % | 20,8 % | 8,1 % | 25,1 % | 5,4 % | 2,0 % | 1,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,2 % | 26,6 % | 13,4 % | 15,5 % | 7,3 % | 4,3 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 42,2 % | 19,7 % | 40,1 % | 9,4 % | 5,3 % | 4,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,50 | 1,28 | 1,66 | 0,62 | 1,36 | 2,14 | 0,97 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 192 дн. | 205 дн. | 581 дн. | 263 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 71 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 5 дн. | 39 дн. | 65 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10 (компаний: 498).