Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГ ОПТИМАЛ", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГ ОПТИМАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 | 2 291 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 444 | 2 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 198 | 1 830 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 444 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 445 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 198 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 | 2 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 419 | 2 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 | 1 467 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 348 | 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 444 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 419 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 056 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 018 | |
| Выручка за отчетный год | 5 056 | 11 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 59 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 59 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 979 | 11 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -46 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -38 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.