Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП "ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Каспийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП "ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 579 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 601 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 13 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 390 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 601 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 208 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 591 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 591 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 382 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 |
| Убыток (ИТОГО) | 382 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 208 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 551 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 551 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 526 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 356 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 170 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 |
| Поступления – всего за отчетный год | 110 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -383 тыс. ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.