Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАЦИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 734 | 83 855 | 35 113 | 49 925 | 65 629 | 78 250 | 65 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 212 | 61 641 | 22 102 | 35 778 | 35 713 | 35 690 | 34 920 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 420 | 455 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 792 | 61 186 | 21 797 | 35 445 | 35 445 | 35 489 | 34 785 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 305 | 333 | 268 | 201 | 135 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 522 | 22 214 | 13 011 | 14 147 | 29 916 | 42 560 | 30 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 420 | 5 019 | 3 067 | 5 442 | 6 179 | 4 163 | 15 832 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 309 | 13 617 | 3 685 | 7 053 | 11 787 | 29 281 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 461 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 679 | 3 576 | 6 259 | 1 652 | 11 950 | 9 116 | 3 279 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 115 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 734 | 44 070 | 35 113 | 49 925 | 65 629 | 78 250 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 212 | 33 995 | 22 102 | 35 778 | 35 713 | 35 690 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 420 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 792 | 33 640 | 21 797 | 35 445 | 35 445 | 35 489 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 355 | 305 | 333 | 268 | 201 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 522 | 10 075 | 13 012 | 14 147 | 29 916 | 42 560 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 420 | 2 570 | 3 067 | 5 442 | 6 179 | 4 163 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 309 | 3 140 | 3 686 | 7 053 | 11 787 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 281 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 679 | 4 365 | 6 259 | 1 652 | 11 950 | 9 116 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 734 | 83 856 | 35 113 | 49 925 | 65 629 | 78 250 | 65 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 775 | 20 725 | 31 527 | 20 256 | 28 709 | 90 500 | 75 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 775 | 20 725 | 31 527 | 20 152 | 28 699 | 90 600 | 75 500 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 753 | 121 142 | 111 589 | 119 240 | 105 692 | 41 915 | 44 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 201 | 17 043 | 31 716 | 37 954 | 33 754 | 7 095 | 15 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 553 | 104 098 | 79 873 | 81 286 | 71 938 | 34 820 | 28 635 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 734 | 44 070 | 35 113 | 49 925 | 65 629 | 78 250 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 775 | 37 591 | 27 675 | 20 256 | 28 709 | 90 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 775 | 37 591 | 27 675 | 20 152 | 28 699 | 90 600 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 753 | 116 939 | 115 441 | 119 240 | 105 692 | 41 915 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 201 | 39 065 | 35 568 | 37 954 | 33 754 | 7 095 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 553 | 77 874 | 79 873 | 81 286 | 71 938 | 34 820 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 005 | 113 114 | 175 495 | 166 664 | 236 911 | 289 375 | |
| Выручка за предыдущий год | 86 675 | 47 810 | 89 395 | 83 495 | 132 857 | 156 483 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 670 | 65 304 | 86 100 | 83 169 | 104 054 | 132 892 | |
| Выручка за отчетный год | 86 675 | 87 124 | 89 395 | 83 495 | 132 857 | 156 483 | 147 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 005 | 52 831 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 953 | 62 531 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 903 | 7 876 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 670 | 34 293 | 86 100 | 83 169 | 104 054 | 132 892 | 129 608 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 840 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 903 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 010 | 5 666 | 6 216 | 11 522 | 17 949 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 524 | 4 094 | 4 031 | 7 217 | 10 433 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 451 | 7 543 | 398 | 615 | 2 151 | 572 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 213 | 20 201 | 1 943 | 1 174 | 1 570 | 2 154 | 6 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 470 | 15 010 | 5 666 | 6 216 | 11 522 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 956 | 5 524 | 4 094 | 4 031 | 7 217 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 251 | 7 543 | 398 | 615 | 2 151 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 130 | 1 263 | 1 943 | 1 174 | 1 570 | 2 154 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 457 | 22 397 | 14 589 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 493 | 914 | 843 | 1 420 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 914 | 843 | 1 420 | 1 782 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 457 | 22 397 | 14 589 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 457 | 22 397 | 14 589 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 804 | 35 217 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 804 | 35 217 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 804 | 35 217 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 804 | 35 217 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 77 865 | 89 071 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 335 | 87 968 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 530 | 1 103 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 510 | 93 792 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 624 | 70 809 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 729 | 14 450 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 586 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 571 | 8 533 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 675 | 6 350 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 555 | 6 950 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 555 | 6 950 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 880 | 600 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 880 | 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 030 | 1 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 89,4 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 156,5 млн ₽ | 147,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | -472 тыс. ₽ | ||
| Активы | 35,1 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -108,0 млн ₽ | -89,6 млн ₽ | -68,8 млн ₽ | -54,2 млн ₽ | -54,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,6 % | +59,1 % | +17,8 % | -5,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,12 | 0,28 | 1,02 | 0,69 | 2,30 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,07 | 0,22 | 0,92 | 0,33 | 1,48 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 1,24 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | -3,08 | -1,79 | -1,05 | -0,69 | -0,83 | 0,61 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,32 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 0,4 % | 21,7 % | 15,1 % | 12,1 % | 6,9 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | -6,5 % | 16,9 % | 9,3 % | -0,3 % | 3,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | -10,8 % | 34,1 % | 18,6 % | -0,7 % | 3,9 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 15,2 % | 17,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,55 | 1,67 | 2,02 | 2,00 | 2,25 | 2,59 ▼ | 2,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 68 дн. | — | 19 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 24 дн. | 22 дн. | 11 дн. | 45 дн. | 16 дн. ▼ | 16 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -83 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).