Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСТРОЙ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 19 | 19 | 205 133 | 209 871 | 507 760 | 615 549 | 696 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 204 | 1 432 | 2 030 | 80 436 | 85 222 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 204 | 1 432 | 2 030 | 80 436 | 85 222 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 19 | 19 | 202 929 | 208 439 | 505 730 | 535 113 | 610 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 235 | 526 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 9 | 9 | 195 461 | 207 239 | 491 410 | 510 591 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 601 073 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 468 | 1 200 | 14 320 | 21 287 | 9 250 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 | 72 384 | 205 133 | 209 871 | 507 760 | 615 549 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 740 | 2 204 | 1 432 | 2 030 | 80 436 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 740 | 2 204 | 1 432 | 2 030 | 80 436 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 70 644 | 202 929 | 208 439 | 505 730 | 535 113 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 3 235 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 63 156 | 195 461 | 207 239 | 491 410 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 510 591 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 7 486 | 7 468 | 1 200 | 14 320 | 21 287 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 19 | 19 | 205 133 | 209 871 | 507 760 | 615 549 | 696 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 17 172 | 15 439 | 66 639 | 97 914 | 75 642 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 031 | 20 374 | 14 587 | 20 943 | 19 146 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 911 | 2 911 | 19 146 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 031 | 20 374 | 11 676 | 18 032 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 7 | 163 930 | 174 058 | 426 534 | 496 692 | 601 283 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 7 | 163 930 | 174 058 | 426 494 | 496 692 | 601 283 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 | 72 384 | 205 133 | 209 871 | 507 760 | 615 549 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 13 965 | 17 172 | 15 439 | 66 639 | 97 914 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 031 | 20 374 | 14 587 | 20 943 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 911 | 2 911 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 031 | 20 374 | 11 676 | 18 032 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 58 419 | 163 930 | 174 058 | 426 534 | 496 692 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 193 | 40 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 57 226 | 163 930 | 174 058 | 426 494 | 496 692 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 117 110 | 297 461 | 234 516 | 657 823 | 561 503 | ||
| Выручка за предыдущий год | 586 | 60 020 | 166 191 | 121 247 | 342 071 | 285 340 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 541 | 57 090 | 131 270 | 113 269 | 315 752 | 276 163 | ||
| Выручка за отчетный год | 586 | 166 191 | 121 247 | 342 071 | 285 340 | 416 784 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 541 | 131 270 | 113 269 | 315 752 | 276 163 | 417 848 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 581 | 1 210 | 3 159 | 21 275 | 3 928 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 481 | 2 561 | 9 833 | 2 720 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 364 | 729 | 598 | 11 442 | 1 208 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 809 | 581 | 1 210 | 3 159 | 21 275 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 417 | 217 | 481 | 2 561 | 9 833 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 392 | 364 | 729 | 598 | 11 442 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 2 364 | 27 799 | 7 364 | 22 625 | 5 822 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 591 | 6 975 | 366 | 5 657 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 6 975 | 366 | 5 657 | 1 746 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 27 799 | 7 364 | 22 625 | 5 822 | 363 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 27 799 | 7 364 | 22 625 | 5 822 | 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 166,2 млн ₽ | 121,2 млн ₽ | 342,1 млн ₽ | 285,3 млн ₽ | 416,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 27,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 363 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19 тыс. ₽ | 205,1 млн ₽ | 209,9 млн ₽ | 507,8 млн ₽ | 615,5 млн ₽ | 696,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 17,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -27,0 % | +182,1 % | -16,6 % | +46,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 | 1,24 | 1,20 | 1,19 | 1,08 | 1,02 | 1,23 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 | 1,24 | 1,20 | 1,19 | 1,07 | 1,02 | 0,98 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,43 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 1,02 | 0,61 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,11 | 0,34 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 10,95 | 12,59 | 6,62 | 5,29 | 8,20 | 1,07 ▼ | 1,49 |
| Рентабельность продаж | — | 21,0 % | 6,6 % | 7,7 % | 3,2 % | -0,3 % | 3,9 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,7 % | 6,1 % | 6,6 % | 2,0 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 13,6 % | 3,5 % | 4,5 % | 0,9 % | 0,1 % | 1,4 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 161,9 % | 47,7 % | 34,0 % | 5,9 % | 0,5 % | 9,1 % ▼ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,81 | 0,58 | 0,67 | 0,46 | 0,60 | 1,04 ▼ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 429 дн. | 624 дн. | 524 дн. | 653 дн. | — | 100 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 37 дн. ▲ | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).