Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФАБИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФАБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 808 | 214 385 | 121 414 | 60 603 | 152 238 | 147 953 | 155 040 | 163 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 217 296 | 73 236 | 35 973 | 48 118 | 144 431 | 143 180 | 139 977 | 149 965 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 341 | 27 236 | 35 973 | 48 118 | 144 431 | 143 180 | 139 977 | 138 965 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 500 | 46 000 | 11 000 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 152 455 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 512 | 141 149 | 85 441 | 12 485 | 7 807 | 4 773 | 15 063 | 13 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 206 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 010 | 135 399 | 85 338 | 10 780 | 6 068 | 3 114 | 4 514 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 767 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 252 | 5 748 | 78 | 1 702 | 1 737 | 1 656 | 10 546 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 24 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 244 284 | 226 808 | 214 385 | 123 612 | 68 688 | 152 238 | 147 953 | 155 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 196 | 70 341 | 73 236 | 52 564 | 56 203 | 144 431 | 143 180 | 139 977 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 742 | 24 341 | 27 236 | 52 564 | 56 203 | 144 431 | 143 180 | 139 977 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 500 | 46 000 | 46 000 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 169 954 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 088 | 156 467 | 141 149 | 71 048 | 12 485 | 7 807 | 4 773 | 15 063 |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 | 206 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 454 | 153 965 | 135 399 | 71 024 | 10 780 | 6 067 | 3 114 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 514 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 422 | 2 252 | 5 748 | 12 | 1 702 | 1 737 | 1 656 | 10 546 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 808 | 214 385 | 121 414 | 60 603 | 152 238 | 147 953 | 155 040 | 163 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 840 | 33 843 | 7 415 | 40 195 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 990 | 29 990 | 29 923 | 29 923 | 121 388 | 121 388 | 121 388 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 118 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 864 | 124 553 | 68 927 | 102 377 | 132 348 | 117 365 | 106 516 | 81 666 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 864 | 124 553 | 68 927 | 102 377 | 132 348 | 117 365 | 106 516 | 81 666 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 104 | 55 988 | 110 601 | 52 483 | 42 376 | 49 803 | 41 109 | 41 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 204 | 4 511 | 36 673 | 46 263 | 35 571 | 35 884 | 34 194 | 34 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 845 | 51 404 | 73 928 | 6 220 | 6 805 | 13 919 | 6 915 | 7 401 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 55 | 73 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 244 284 | 226 808 | 214 385 | 123 612 | 68 688 | 152 238 | 147 953 | 155 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 348 | 13 841 | 33 843 | 7 415 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 990 | 29 990 | 29 990 | 29 923 | 29 923 | 121 388 | 121 388 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 118 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 514 | 150 864 | 124 553 | 115 771 | 102 377 | 132 348 | 117 365 | 106 516 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 171 514 | 150 864 | 124 553 | 115 771 | 102 377 | 132 348 | 117 365 | 106 516 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 422 | 62 104 | 55 989 | 77 022 | 52 483 | 42 376 | 49 803 | 41 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 486 | 9 204 | 4 512 | 68 706 | 46 263 | 35 571 | 35 884 | 34 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 936 | 52 844 | 51 404 | 8 316 | 6 219 | 6 805 | 13 919 | 6 915 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 73 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 621 | 9 031 | 45 913 | 15 169 | 2 256 | 29 665 | 135 081 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 213 | 10 768 | 50 003 | 74 685 | 67 362 | 70 790 | 76 368 | 82 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 592 | 1 737 | 4 090 | 59 516 | 71 006 | 68 534 | 46 703 | 52 742 |
| Выручка за отчетный год | 39 312 | 50 003 | 26 184 | 67 362 | 70 790 | 76 368 | 82 339 | 86 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 922 | 45 913 | 2 256 | 29 665 | 51 438 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 494 | 40 657 | 2 794 | 29 597 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 428 | 5 256 | 5 532 | 28 574 | 26 871 | 21 841 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 390 | 4 090 | 58 886 | 68 534 | 46 703 | 30 901 | 47 728 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 840 | 8 177 | 40 657 | 2 794 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 781 | 854 | 5 256 | 17 494 | 21 892 | 28 574 | 26 871 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 877 | 20 661 | 4 039 | 31 511 | 1 678 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 798 | 50 | 3 | 4 | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 152 | 20 052 | 11 605 | 560 | 526 | 462 | 466 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 756 | 119 | 240 | 2 020 | 40 760 | 2 628 | 2 695 | 472 |
| Прочие расходы за отчетный год | 221 | 861 | 41 879 | 40 963 | 861 | 323 | 740 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 115 | 20 661 | 40 276 | 4 039 | 3 484 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 798 | 87 | 50 | 3 | 4 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 741 | 4 222 | 20 052 | 4 153 | 556 | 560 | 526 | 462 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 165 | 180 | 119 | 51 358 | 2 020 | 40 760 | 2 628 | 2 699 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 274 | 20 | 861 | 4 691 | 369 | 40 963 | 861 | 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 041 | 20 003 | 39 038 | 3 270 | 29 930 | |||
| Прочее за предыдущий год | 289 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 385 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 492 | 20 003 | 63 687 | 3 270 | 29 930 | 35 998 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 492 | 20 003 | 3 270 | 29 930 | 35 998 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 91 465 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 041 | 20 003 | 39 038 | 63 687 | 3 270 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 465 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 990 | 29 990 | 29 990 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 35 | 35 | 35 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 321 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 348 | 13 840 | 33 046 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 990 | 29 990 | 29 923 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 35 | 35 | 35 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 118 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 840 | 33 843 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 492 | 20 003 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 492 | 20 003 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 492 | 20 003 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 492 | 20 003 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 67 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 957 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 024 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 957 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 91 957 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 67 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 67 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 840 | 33 843 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 348 | 13 841 | 33 843 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 485 | 68 401 | 28 588 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 405 | 98 426 | 112 968 | 67 205 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 887 | 800 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 49 334 | 46 715 | 67 049 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 518 | 49 092 | 65 453 | 156 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 920 | 30 025 | 84 380 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 767 | 6 408 | 68 795 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 365 | 1 641 | 1 808 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 335 | 20 532 | 12 133 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 453 | 1 444 | 1 644 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 738 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 998 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 997 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 260 | 10 346 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 260 | 10 346 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 089 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 562 | 68 450 | 18 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 562 | 68 450 | 18 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 217 | 80 643 | 92 361 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 217 | 80 643 | 92 361 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 830 | 3 496 | 1 690 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,4 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -25,1 млн ₽ | -27,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | ||
| Активы | 60,6 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | 148,0 млн ₽ | 155,0 млн ₽ | 163,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -94,3 млн ₽ | -22,5 млн ₽ | -19,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,1 % | +7,9 % | +7,8 % | +4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,18 | 0,10 | 0,37 | 0,33 | 2,16 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,18 | 0,10 | 0,37 | 0,33 | 1,94 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,26 | 0,33 | 1,36 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент автономии | -1,56 | -0,15 | -0,13 | 0,05 | 0,25 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 19,91 | 3,07 | 0,26 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -37,9 % | -37,2 % | 3,7 % | 35,9 % | 44,8 % | 12,2 % ▲ | 16,4 % |
| Чистая рентабельность | -37,2 % | -39,2 % | 4,3 % | 36,3 % | 41,7 % | 7,6 % ▲ | 14,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,4 % | -18,2 % | 2,2 % | 19,3 % | 22,0 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 403,6 % | 89,6 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,11 | 0,46 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,43 ▲ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 31 дн. | 15 дн. | 20 дн. | — | 114 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 41,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).