Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ТРАНСЭКСПЕРТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ТРАНСЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 312 | 13 592 | 13 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 935 | 801 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 935 | 801 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 312 | 12 657 | 12 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 367 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 955 | 8 863 | 6 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 357 | 3 697 | 5 464 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 312 | 13 592 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 935 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 935 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 312 | 12 657 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 955 | 8 863 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 357 | 3 697 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 312 | 13 592 | 13 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 724 | 2 363 | 1 883 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 588 | 11 229 | 11 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 188 | 10 829 | 11 084 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 312 | 13 592 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 724 | 2 363 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 588 | 11 229 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 188 | 10 829 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 814 | 2 224 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 978 | 96 292 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 164 | 94 068 | |
| Выручка за отчетный год | 42 978 | 96 292 | 101 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 814 | 2 224 | 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 814 | 2 224 | 573 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 164 | 94 068 | 100 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 814 | 2 224 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 780 | 2 054 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 5 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 175 | 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 780 | 2 054 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 | 1 638 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 416 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 416 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 624 | 1 638 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 624 | 1 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 624 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -480 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 724 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,13 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,12 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,33 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,17 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 9,10 | 4,75 | 6,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 12,1 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,2 % | 69,3 % | -25,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.