Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРКУРИЙ», Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРКУРИЙ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 | 347 | 565 | 561 | 6 429 | 3 898 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 601 | 1 950 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 601 | 1 950 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 | 347 | 565 | 561 | 3 828 | 1 948 | |
| Запасы на конец отчетного года | 628 | 529 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 347 | 563 | 561 | 1 321 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 859 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 826 | 560 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | 615 | 565 | 561 | 6 407 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 601 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 601 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 615 | 565 | 561 | 3 807 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 628 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 603 | 563 | 561 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 353 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 12 | 2 | 1 826 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 | 347 | 565 | 561 | 6 429 | 3 898 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 340 | 338 | 3 826 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 81 | 81 | 3 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 | 81 | 81 | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 304 | 144 | 142 | 10 215 | 75 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 304 | 144 | 142 | 9 415 | 112 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | 615 | 565 | 561 | 6 407 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 289 | 340 | 338 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 397 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 397 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 245 | 144 | 142 | 8 281 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 245 | 144 | 142 | 7 881 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 3 301 | 1 471 | 12 522 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 542 | 1 835 | 805 | 5 131 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 518 | 1 466 | 666 | 7 391 | |||
| Выручка за отчетный год | 20 542 | 6 840 | 805 | 3 618 | 21 249 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 518 | 6 990 | 666 | 7 391 | 18 055 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 1 530 | 36 | 428 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 840 | 10 | 298 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 690 | 26 | 10 | 117 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 9 | 36 | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 9 | 26 | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 285 | 50 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 75 | 73 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 73 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 50 | 3 094 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 50 | 3 094 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 030 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 999 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 504 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 495 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 969 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 746 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 797 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 827 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 805 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 3,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 50 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 347 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ | 561 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | +487,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 3,92 | 3,95 | — | 0,37 | 25,97 | 1,30 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 3,92 | 3,95 | — | 0,31 | 18,92 | 0,98 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | — | 0,18 | 18,92 | 0,63 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,60 | 0,60 | — | -0,59 | 0,98 | 0,29 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 33,70 | 0,66 | 0,66 | — | — | 0,02 | 1,13 ▲ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | 17,3 % | — | — | -104,3 % | 15,0 % | 3,8 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,2 % | — | — | -104,6 % | 14,6 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 8,8 % | -0,4 % | — | -58,8 % | 79,4 % | 0,6 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,7 % | -0,6 % | — | — | 80,9 % | 7,1 % ▲ | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,42 | 0,00 | — | 0,56 | 5,45 | 0,79 ▲ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 255 дн. | — | — | 133 дн. | — | 138 дн. | 338 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 31 дн. | 11 дн. | 49 дн. ▲ | 64 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 25,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).