Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРЫМ ИНВЕСТ СТРОЙ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРЫМ ИНВЕСТ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 239 | 25 405 | 97 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 490 | 16 316 | 60 226 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 490 | 16 230 | 60 226 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 86 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 749 | 9 089 | 37 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 026 | 185 | 8 461 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 6 364 | 28 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 472 | 2 540 | 267 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 405 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 316 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 230 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 089 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 364 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 540 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 239 | 25 405 | 97 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 | 6 275 | 16 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 593 | 58 960 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 593 | 58 960 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 107 | 6 537 | 22 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 037 | 6 537 | 22 353 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 405 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 275 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 593 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 593 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 537 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 537 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 917 | ||
| Выручка за предыдущий год | 156 516 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 599 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 272 | 156 516 | 238 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 7 917 | 2 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 7 917 | 2 047 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 094 | 148 599 | 236 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 917 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 7 844 | 4 299 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 2 252 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 834 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 265 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 569 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 1 569 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 6 275 | 4 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 6 275 | 4 299 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 132 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 122 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 472 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 196 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 122 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 724 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 680 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 472 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 25,4 млн ₽ | 97,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 3,05 | 4,91 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,7 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 26,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.