Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ", Ноябрьск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 757 | 7 897 | 6 513 | 31 407 | 21 517 | 27 267 | 28 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 071 | 16 439 | 10 806 | 8 242 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 071 | 16 439 | 10 806 | 8 242 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 757 | 7 897 | 6 513 | 9 336 | 5 078 | 16 461 | 20 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 496 | 2 675 | 1 378 | 616 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 488 | 4 595 | 6 012 | 6 598 | 3 311 | 15 841 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 269 | 3 210 | 20 251 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 5 | 63 | 389 | 4 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 757 | 8 575 | 6 513 | 31 407 | 21 517 | 34 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 071 | 16 439 | 10 806 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 071 | 16 439 | 10 806 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 757 | 8 575 | 6 513 | 9 336 | 5 078 | 23 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 380 | 496 | 2 675 | 1 378 | 616 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 488 | 7 039 | 6 012 | 6 598 | 3 311 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 269 | 23 196 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 156 | 5 | 63 | 389 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 757 | 7 897 | 6 513 | 31 407 | 21 517 | 27 267 | 28 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 415 | 3 057 | 2 927 | 3 268 | 3 341 | 6 733 | 9 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 405 | 3 047 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 505 | 24 533 | 16 188 | 8 431 | 5 640 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 505 | 10 016 | 6 442 | 2 868 | 1 083 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 517 | 9 746 | 5 563 | 4 557 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 342 | 4 839 | 3 081 | 3 606 | 1 988 | 12 103 | 13 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 342 | 4 839 | 3 081 | 3 606 | 1 988 | 12 103 | 12 332 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 757 | 8 575 | 6 513 | 31 407 | 21 517 | 34 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 415 | 2 748 | 2 927 | 3 268 | 3 341 | 14 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 405 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 505 | 24 533 | 16 188 | 8 431 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 505 | 10 016 | 6 442 | 2 868 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 517 | 9 746 | 5 563 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 342 | 5 827 | 3 081 | 3 606 | 1 988 | 12 103 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 342 | 5 827 | 3 081 | 3 606 | 1 988 | 12 103 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 320 | 42 702 | 34 897 | 32 156 | 31 034 | 82 283 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 426 | 21 852 | 17 594 | 16 915 | 16 115 | 45 363 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 | 20 850 | 17 303 | 15 241 | 14 919 | 36 920 | |
| Выручка за отчетный год | 3 426 | 11 161 | 17 594 | 16 915 | 16 115 | 45 363 | 2 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 320 | 6 820 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 565 | 2 649 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 811 | 2 140 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 944 | 2 031 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 | 4 341 | 17 303 | 15 241 | 14 919 | 36 920 | 6 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 565 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 811 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 944 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 525 | 3 422 | 67 | 589 | 1 105 | 1 229 | 6 057 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 051 | 4 991 | 2 500 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 091 | 4 218 | 67 | 589 | 1 105 | 1 229 | 3 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 525 | 772 | 67 | 589 | 1 105 | 1 229 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 501 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 051 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 091 | 772 | 67 | 589 | 1 105 | 728 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 184 | 179 | 868 | 73 | 5 697 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 46 | 45 | 217 | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 684 | 45 | 217 | 18 | 1 517 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 405 | 2 642 | 179 | 868 | 73 | 5 697 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 2 642 | 179 | 868 | 73 | 5 697 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 405 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,2 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 179 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 7,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,6 % | -3,9 % | -4,7 % | +181,5 % | -94,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 2,11 | 2,59 | 2,55 | 1,36 | 1,52 | 1,53 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 1,95 | 1,85 | 1,86 | 1,31 | 1,52 | 1,28 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 0,00 | 1,52 | 0,95 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,45 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,33 | 0,46 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 1,58 | 1,23 | 8,61 | 5,44 | 3,05 | 1,99 | 0,69 ▼ | 3,55 |
| Рентабельность продаж | 23,7 % | 1,7 % | 9,9 % | 7,4 % | 18,6 % | -132,2 % | 4,1 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 23,7 % | 1,0 % | 5,1 % | 0,5 % | 12,6 % | -172,0 % | 1,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,5 % | 2,7 % | 2,8 % | 0,3 % | 20,9 % | -16,0 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,4 % | 6,1 % | 26,6 % | 2,2 % | 84,6 % | -47,9 % | 10,1 % ▼ | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | 2,70 | 0,54 | 0,75 | 1,66 | 0,09 | 1,19 ▼ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 150 дн. | 125 дн. | 142 дн. | 75 дн. | 127 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 64 дн. | 34 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 407 дн. | 65 дн. | 86 дн. | 49 дн. | 120 дн. | 731 дн. | 71 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 70 дн. | 120 дн. | 60 дн. | 14 дн. | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,53 | 0,61 | 0,61 | 0,26 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,37 | — | — | — | — | — | 3,81 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -172,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.9 (компаний: 2220).