Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ЦЕНТРАЛЬНАЯ", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ЦЕНТРАЛЬНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 356 | 43 996 | 48 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 676 | 38 608 | 37 415 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 676 | 38 486 | 37 306 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 122 | 109 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 680 | 5 388 | 11 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 246 | 3 078 | 3 234 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 376 | 2 208 | 1 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 102 | 6 387 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 356 | 43 996 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 676 | 38 608 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 676 | 38 486 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 122 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 681 | 5 388 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 247 | 3 078 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 376 | 2 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 102 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 356 | 43 996 | 48 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 044 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 136 | 42 952 | 58 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 437 | 41 802 | 44 479 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 699 | 1 150 | 13 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 356 | 43 996 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 044 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 136 | 42 952 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 437 | 41 802 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 699 | 1 150 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 674 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 111 | 34 638 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 539 | 33 964 | |
| Выручка за отчетный год | 6 111 | 34 638 | 61 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 674 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 674 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 539 | 33 964 | 62 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 674 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 188 | 552 | 7 535 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 300 | 2 443 | 1 457 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 413 | 2 375 | 2 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 188 | 552 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 300 | 2 443 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 413 | 2 375 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 514 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 514 | 599 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,8 млн ₽ | -324 тыс. ₽ | -10,7 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 48,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -32,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,13 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -5,16 | 0,02 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 41,14 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -515,9 % | -0,7 % | -22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -31,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 33 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.