Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА ДС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА ДС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 081 | 171 106 | 13 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 488 | 19 259 | 7 231 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 455 | 19 231 | 5 737 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | 28 | 1 494 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 593 | 151 847 | 6 081 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 142 406 | 2 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 112 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 098 | 9 441 | 2 655 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 395 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 218 | 22 599 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 458 | 17 823 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 455 | 17 823 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 760 | 4 776 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 1 988 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 703 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 098 | 86 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 562 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 081 | 171 106 | 13 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 436 | 104 332 | 12 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 570 | 7 570 | 7 570 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 899 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 150 551 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 098 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 098 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 547 | 66 774 | 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 533 | 66 584 | 895 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 153 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 218 | 22 599 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 570 | 22 593 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 570 | 7 570 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 154 551 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 875 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 875 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 773 | 6 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 223 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 536 | 6 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 44 979 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 979 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 629 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 350 | 24 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 118 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 725 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 908 098 | 2 045 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 110 | 15 235 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 002 273 | 17 809 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 548 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 223 | 429 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 350 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 113 319 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 831 | 1 494 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 135 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 125 899 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 570 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 570 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 570 | 7 570 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 125 899 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 436 | 104 332 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 570 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 125 899 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 570 | 125 899 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 125 899 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 125 899 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | 29 137 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 134 | 29 137 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 137 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 29 137 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 437 | 104 332 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 570 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 486 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 728 | 195 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 338 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 390 | 195 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 437 | 23 242 | 7 971 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 | 15 236 | 2 995 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 203 | 1 300 | 4 710 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 384 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 164 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 | 4 158 | 266 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 085 738 | 10 363 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 085 738 | 15 092 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 462 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 833 268 | 1 991 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 252 470 | 12 639 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 729 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 729 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 515 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 515 | 13 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 515 | 13 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 995 028 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 990 140 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 888 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 078 | 125 209 | 2 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 45,0 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | — | -33,8 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | ||
| Активы | 30,1 млн ₽ | 171,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 2,27 | 6,79 | 1,89 ▲ | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 2,27 | 6,80 | 1,68 ▲ | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,14 | 4,21 | 0,36 ▲ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,61 | 0,93 | 0,56 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 3,05 | 0,64 | 0,07 | 0,38 ▲ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | 25,9 % | — | 9,1 % | 12,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -75,1 % | — | 5,6 % | 7,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -19,7 % | -46,4 % | 4,9 % ▼ | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -32,4 % | -49,7 % | 18,6 % ▼ | 25,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,26 | — | 1,50 | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 156 дн. | — | 77 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 6,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11 (компаний: 730).