Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСП ЛАБС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСП ЛАБС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 624 | 17 838 | 12 307 | 47 551 | 75 957 | 56 190 | 2 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 791 | 7 568 | 10 660 | 7 127 | 2 773 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 355 | 994 | 142 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 962 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 791 | 3 606 | 7 277 | 6 054 | 2 573 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 79 | 58 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 624 | 16 047 | 4 739 | 36 890 | 68 829 | 53 417 | 2 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 16 | 48 | 109 | 8 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 412 | 753 | 25 042 | 7 194 | 9 411 | 12 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 614 | 15 602 | 3 970 | 9 729 | 61 109 | 43 953 | 2 983 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 071 | 417 | 24 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 838 | 34 832 | 47 551 | 75 957 | 56 190 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 791 | 15 490 | 10 660 | 7 127 | 2 773 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 224 | 3 355 | 994 | 142 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 791 | 8 201 | 7 277 | 6 054 | 2 573 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | 28 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 58 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 047 | 19 342 | 36 890 | 68 829 | 53 417 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 89 | 48 | 109 | 8 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 | 10 057 | 25 042 | 7 194 | 9 411 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 602 | 6 695 | 9 729 | 61 109 | 43 953 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 502 | 2 071 | 417 | 24 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 624 | 17 838 | 12 307 | 47 551 | 75 957 | 56 190 | 2 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 870 | 8 393 | 39 340 | 57 523 | 49 717 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 860 | 8 383 | 37 330 | 55 513 | 47 707 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 122 | 12 968 | 3 914 | 8 118 | 18 434 | 6 473 | 7 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 122 | 12 968 | 1 914 | 7 251 | 9 183 | 2 509 | 7 063 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 000 | 867 | 467 | 67 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 785 | 3 897 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 838 | 34 832 | 47 551 | 75 957 | 56 190 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 870 | 22 626 | 39 340 | 57 523 | 49 717 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 860 | 20 616 | 37 330 | 55 513 | 47 707 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 384 | 92 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 384 | 92 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 968 | 11 822 | 8 118 | 18 434 | 6 473 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 968 | 10 555 | 7 251 | 9 183 | 2 509 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 267 | 867 | 467 | 67 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 785 | 3 897 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 070 | 34 804 | 55 115 | 59 135 | 41 037 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 916 | 130 566 | 189 615 | 244 054 | 149 930 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 846 | 95 762 | 134 500 | 184 919 | 108 893 | ||
| Выручка за отчетный год | 27 916 | 33 696 | 189 615 | 244 054 | 149 930 | 5 653 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 070 | 3 485 | 55 115 | 59 135 | 41 037 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 070 | 3 485 | 22 268 | 21 444 | 10 686 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 216 | 32 847 | 37 691 | 30 351 | 16 899 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 846 | 30 211 | 134 500 | 184 919 | 108 893 | 28 812 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 070 | 10 361 | 22 268 | 21 444 | 10 686 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 443 | 32 847 | 37 691 | 30 351 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 199 | 4 183 | 20 800 | 20 100 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 293 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 408 | 60 | 1 526 | 4 885 | 34 026 | 27 042 | 9 728 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 480 | 931 | 828 | 6 353 | 35 663 | 45 533 | 23 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 199 | 10 201 | 20 800 | 20 100 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 293 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 6 186 | 4 885 | 34 026 | 27 042 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 931 | 6 346 | 6 353 | 35 663 | 45 533 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 860 | 8 241 | 20 298 | 20 155 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 221 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 860 | 3 523 | 20 298 | 20 155 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 860 | 3 523 | 20 298 | 20 155 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 860 | 8 241 | 20 298 | 20 155 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 100 | 30 484 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 352 | 264 157 | 144 395 | 16 661 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 501 | 263 833 | 144 369 | 16 661 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 851 | 324 | 26 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 252 | 233 673 | 169 245 | 58 822 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 341 | 37 237 | 25 342 | 17 920 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 851 | 189 613 | 142 371 | 39 300 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 759 | 290 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 301 | 6 533 | 1 532 | 1 602 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 293 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 293 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 293 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 118 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 118 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 982 | 30 777 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 52 | 20 603 | 7 693 | 1 191 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 189,6 млн ₽ | 244,1 млн ₽ | 149,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -53,7 млн ₽ | ||
| Активы | 47,6 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 39,3 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +28,7 % | -38,6 % | -96,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,54 | 3,73 | 8,25 | 0,42 | 2,45 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,28 | 3,71 | 8,24 | 0,42 | 2,08 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 3,32 | 6,79 | 0,42 | 0,30 ▲ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,76 | 0,88 | -1,36 | 0,63 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,32 | 0,13 | — | 0,37 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 11,7 % | 8,8 % | 7,1 % | -708,6 % | 8,0 % ▼ | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | 10,7 % | 8,3 % | -5,2 % | -950,2 % | 5,4 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,7 % | 26,5 % | -13,9 % | -1 793,4 % | 5,6 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,6 % | 35,0 % | -15,7 % | — | 18,0 % | 22,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,99 | 3,21 | 2,67 | 1,89 | 1,56 ▲ | 1,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 11 дн. | 23 дн. | 1 дн. | 85 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 18 дн. | 8 дн. | 89 дн. | 51 дн. ▼ | 70 дн. |
| Финансовый цикл | 29 дн. | -7 дн. | 15 дн. | -89 дн. | 36 дн. ▲ | 42 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,73 | 0,88 | -1,36 | 0,65 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,50 | 11,79 | 15,38 | -136,65 | 7,04 ▼ | 6,57 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -136 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -950,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2353).