Финансы ООО "ИКВС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ВИВАСИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 | 2 012 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 | 2 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 673 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 1 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 | 2 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 94 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 1 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 1 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | |
| Выручка за отчетный год | 10 512 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 10 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 42 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -17 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ |
| Активы | 72 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 5,00 | 20,40 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,6 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -141,7 % | 87,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 438 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.