Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСГРУПП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 | 7 931 | 10 243 | 22 933 | 25 140 | 79 397 | 73 688 | 53 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 632 | 328 | 4 185 | 5 627 | 36 058 | 24 625 | 5 769 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 277 | 5 109 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 632 | 328 | 4 185 | 5 627 | 36 058 | 24 348 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 660 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 | 6 299 | 9 915 | 18 748 | 19 513 | 43 338 | 49 063 | 47 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 13 | 61 | 475 | 460 | 712 | 433 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 4 141 | 16 441 | 18 367 | 41 798 | 45 342 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 055 | 5 549 | 50 | 1 940 | 44 254 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 102 | 212 | 2 162 | 637 | 1 080 | 1 069 | 2 910 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 93 | 35 | 35 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 | 7 931 | 9 004 | 22 933 | 25 140 | 79 397 | 73 688 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 632 | 4 185 | 5 627 | 36 058 | 26 565 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 625 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 632 | 4 185 | 5 627 | 36 058 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 940 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 6 299 | 9 004 | 18 748 | 19 513 | 43 339 | 47 123 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 64 | 61 | 475 | 460 | 712 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 4 071 | 16 441 | 18 367 | 41 799 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 055 | 4 255 | 50 | 45 342 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 102 | 613 | 2 162 | 637 | 1 080 | 1 069 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 93 | 35 | 35 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 | 7 931 | 10 243 | 22 933 | 25 140 | 79 397 | 73 688 | 53 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 212 | 3 093 | 11 920 | 2 399 | 15 638 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 202 | 3 083 | 11 910 | 2 389 | 15 628 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 719 | 7 150 | 11 013 | 22 740 | 63 759 | 81 434 | 75 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 10 689 | 47 711 | 55 144 | 49 425 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 719 | 7 150 | 11 013 | 12 052 | 16 047 | 26 290 | 25 985 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 | 7 931 | 9 004 | 22 933 | 25 140 | 79 397 | 73 688 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 212 | 2 031 | 11 920 | 2 399 | 15 638 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 202 | 2 021 | 11 910 | 2 389 | 15 628 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 719 | 6 973 | 11 013 | 22 741 | 63 759 | 81 425 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 10 689 | 47 711 | 55 144 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 719 | 6 973 | 11 013 | 12 052 | 16 048 | 26 281 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 293 | 25 033 | 50 993 | 35 555 | 54 828 | 245 266 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 590 | 38 863 | 89 548 | 75 740 | 108 516 | 116 656 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 297 | 13 830 | 38 555 | 40 185 | 53 688 | 128 610 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 590 | 26 097 | 89 548 | 75 740 | 108 516 | 116 656 | 101 797 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 293 | 2 826 | 50 993 | 35 555 | 54 828 | 47 233 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 256 | 1 228 | 9 003 | 17 725 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 581 | 35 751 | 36 075 | 32 597 | 50 808 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 1 037 | 1 017 | 6 239 | 7 119 | 4 506 | 8 380 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 297 | 23 271 | 38 555 | 40 185 | 53 688 | 69 423 | 108 858 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 256 | 9 003 | 17 725 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 607 | 35 751 | 36 075 | 32 597 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 1 037 | 4 718 | 6 239 | 7 119 | 4 506 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 213 | 1 687 | 13 770 | 14 439 | 12 680 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 99 | 384 | 108 | 34 | 38 | 172 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 496 | 4 695 | 7 271 | 7 877 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 353 | 5 522 | 165 | 3 785 | 5 104 | 3 481 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 132 | 278 | 863 | 788 | 2 414 | 8 211 | 1 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 213 | 13 770 | 14 439 | 10 402 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | 55 | 108 | 34 | 38 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 496 | 4 695 | 7 172 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 469 | 5 522 | 165 | 3 785 | 98 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 132 | 726 | 863 | 788 | 2 414 | 3 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 213 | 12 850 | 13 298 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 213 | 880 | 12 850 | 13 298 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 213 | 880 | 12 850 | 13 298 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 213 | 12 850 | 13 298 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 89,5 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | -23,4 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | ||
| Активы | 22,9 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -22,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,4 % | +43,3 % | +7,5 % | -12,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 0,86 | 0,68 | 0,60 | 0,63 | 1,58 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 0,84 | 0,67 | 0,59 | 0,63 | 1,50 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,63 | 1,35 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,10 | 0,20 | -0,11 | -0,41 | 0,57 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | 9,48 | 4,08 | — | — | 0,24 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | 10,1 % | -10,1 % | 16,3 % | -10,2 % | -6,9 % | 13,1 % ▼ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | 14,3 % | -12,6 % | 12,3 % | -20,0 % | -13,7 % | 7,5 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,0 % | -37,9 % | 16,7 % | -31,7 % | -26,1 % | 6,1 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 107,8 % | -396,9 % | 85,0 % | — | — | 24,3 % | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,90 | 3,01 | 1,37 | 1,58 | 1,91 | 1,20 ▲ | 1,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 89 дн. | 141 дн. | 142 дн. | — | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 0 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 109 дн. | 109 дн. | 138 дн. | 87 дн. | 57 дн. ▼ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | -37 дн. | -17 дн. | 35 дн. | 7 дн. | — | -1 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | -0,17 | -0,47 | -0,66 | -0,58 | 0,63 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,08 | -2,75 | 0,43 | -5,35 | — | 5,31 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.90.3 (компаний: 1066).