Финансы ООО "КАПРИЗ СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПРИЗ СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 | 5 406 | 339 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 | 5 406 | 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 326 | 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 5 027 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 53 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 406 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 406 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 326 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 027 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 | 5 406 | 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 20 | 23 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 5 386 | 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 5 386 | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 406 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 387 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 387 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 528 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 473 | ||
| Выручка за отчетный год | 174 | 12 528 | 23 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 16 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 16 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 | 12 473 | 23 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 19 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 162 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 198 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 9 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ |
| Активы | 141 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 339 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,00 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,94 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,01 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,00 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 9,85 | 269,30 | 13,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,2 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | 50,0 % | -56,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 10 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.