Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КВАРТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 803 | 377 723 | 1 588 461 | 1 432 050 | 955 151 | 940 152 | 935 809 | 955 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 076 | 257 704 | 680 886 | 783 323 | 699 805 | 718 261 | 747 565 | 703 721 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 254 | 229 | 153 | 128 | 103 | 84 | 53 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 000 | 253 650 | 618 672 | 729 365 | 699 277 | 697 944 | 697 304 | 608 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 | 3 165 | 61 766 | 53 764 | 382 | 20 200 | 50 167 | 95 522 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 | 635 | 219 | 41 | 18 | 14 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 727 | 120 019 | 907 575 | 648 727 | 255 346 | 221 891 | 188 244 | 251 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 965 | 479 364 | 107 278 | 87 951 | 93 902 | 133 865 | 202 632 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 973 | 2 518 | 1 178 | 681 | 1 662 | 10 082 | 7 265 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 280 | 78 495 | 139 449 | 79 071 | 78 741 | 77 124 | 44 104 | 41 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 442 | 7 586 | 33 888 | 184 311 | 87 973 | 49 203 | 193 | 223 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 252 356 | 276 889 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 803 | 377 723 | 3 300 889 | 1 432 050 | 955 151 | 940 152 | 935 809 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 076 | 257 704 | 1 048 888 | 783 323 | 699 805 | 718 261 | 747 565 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 254 | 179 | 153 | 128 | 103 | 84 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 253 650 | 729 837 | 729 365 | 699 277 | 697 944 | 697 304 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | 3 165 | 318 629 | 53 764 | 382 | 20 200 | 50 167 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 635 | 243 | 41 | 18 | 14 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 727 | 120 019 | 2 252 001 | 648 727 | 255 346 | 221 891 | 188 244 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 965 | 210 612 | 107 278 | 87 951 | 93 902 | 133 865 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 973 | 4 633 | 1 178 | 681 | 1 662 | 10 082 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 280 | 78 495 | 171 326 | 79 071 | 78 741 | 77 124 | 44 104 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 442 | 7 586 | 72 456 | 184 311 | 87 973 | 49 203 | 193 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 792 974 | 276 889 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 803 | 377 723 | 1 588 461 | 1 432 050 | 955 151 | 940 152 | 935 809 | 955 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 790 | 72 206 | 219 450 | 306 465 | 257 873 | 222 137 | 125 925 | 23 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 000 | 85 000 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 486 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 291 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 395 | 1 295 879 | 660 420 | 692 067 | 713 680 | 752 866 | 863 012 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 301 395 | 470 309 | 558 099 | 578 897 | 603 165 | 679 635 | 767 690 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 471 | 102 321 | 47 040 | 58 415 | 73 231 | 77 095 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 775 099 | 66 130 | 52 100 | 18 227 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 4 122 | 73 132 | 465 165 | 5 211 | 4 335 | 57 018 | 68 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 970 | 72 463 | 464 236 | 5 001 | 2 839 | 55 645 | 62 146 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 152 | 669 | 929 | 210 | 951 | 1 373 | 775 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 545 | 5 960 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 803 | 377 723 | 3 300 889 | 1 432 050 | 955 151 | 940 152 | 935 809 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 790 | 72 206 | 372 424 | 306 465 | 257 873 | 222 137 | 125 925 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 000 | 85 000 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 250 | 29 291 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 395 | 939 458 | 660 420 | 692 067 | 713 680 | 752 866 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 301 395 | 533 712 | 558 099 | 578 897 | 603 165 | 679 635 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 405 746 | 102 321 | 47 040 | 58 415 | 73 231 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 66 130 | 52 100 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 4 122 | 1 989 007 | 465 165 | 5 211 | 4 335 | 57 018 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 970 | 1 987 997 | 464 236 | 3 857 | 2 839 | 55 645 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 152 | 1 010 | 929 | 210 | 951 | 1 373 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 144 | 545 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 464 | 55 871 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 944 534 | 207 521 | 63 376 | 584 | 5 861 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 724 070 | 237 374 | 7 505 | 736 | 13 123 | |||
| Выручка за отчетный год | 261 763 | 207 521 | 63 376 | 584 | 5 861 | 20 637 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 909 | 55 871 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 084 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 | 31 771 | 11 204 | 2 714 | 33 | 50 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 247 | 9 057 | 13 460 | 20 073 | 22 199 | 24 215 | 46 355 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 854 | 237 374 | 7 505 | 736 | 13 123 | 29 979 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 030 | 33 084 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 | 36 434 | 11 204 | 2 714 | 33 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 247 | 9 057 | 13 460 | 20 073 | 22 199 | 24 215 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 673 | 1 427 | 6 797 | 8 391 | 4 280 | 2 497 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 080 | 31 969 | 24 386 | 24 299 | 24 268 | 26 795 | 41 572 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 4 | 1 940 | 7 | 215 | 20 063 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 188 | 1 468 | 2 347 | 65 638 | 1 814 | 55 803 | 66 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 340 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 673 | 1 371 | 6 797 | 8 391 | 4 280 | 2 497 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 080 | 27 761 | 24 386 | 24 299 | 24 268 | 26 795 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 725 | 4 | 1 940 | 7 | 215 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 188 | 3 025 | 2 347 | 65 638 | 1 814 | 55 803 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 011 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 490 | 8 443 | 19 764 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 49 | 3 116 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 490 | 8 443 | 19 764 | 41 491 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | 1 244 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | 3 116 | 58 601 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 356 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 111 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 356 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 85 000 | 85 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 790 | 72 206 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 85 000 | 270 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 486 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 206 | 219 450 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 185 500 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 486 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 185 986 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 486 | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 486 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 185 500 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 584 | 38 742 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 584 | 38 742 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 584 | 38 742 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 584 | 38 742 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 206 | 219 450 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 790 | 72 206 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 102 889 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 467 141 | 211 398 | 6 598 | 5 481 | 37 006 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 519 | 333 | 516 | 2 984 | 35 047 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 442 622 | 211 065 | 6 082 | 2 497 | 1 959 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 027 | 544 951 | 108 509 | 101 802 | 44 294 | 103 748 | 87 953 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 860 | 509 946 | 69 425 | 51 043 | 24 680 | 25 945 | 28 413 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 066 | 19 959 | 18 796 | 13 054 | 10 715 | 9 571 | 14 132 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 79 | 51 | 2 258 | 461 | 25 | 2 375 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 084 | 24 428 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 022 | 14 995 | 5 946 | 12 816 | 8 899 | 68 207 | 43 033 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 708 | 8 503 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 796 | 36 019 | 6 708 | 8 503 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 019 | 6 708 | 8 503 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 796 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 174 019 | 68 911 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 174 019 | 33 911 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 298 394 | 137 004 | 2 258 | 49 257 | 50 977 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 894 | 177 004 | 24 000 | 73 150 | 68 862 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 298 894 | 177 004 | 24 000 | 73 150 | 68 862 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 40 000 | 21 742 | 3 039 | 1 074 | 23 893 | 17 885 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | 40 000 | 21 742 | 3 039 | 23 450 | 16 751 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 074 | 443 | 1 134 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 144 | 26 302 | 111 855 | 30 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 207,5 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 584 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -66,0 млн ₽ | -48,9 млн ₽ | -35,7 млн ₽ | -96,2 млн ₽ | -102,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,43 млрд ₽ | 955,2 млн ₽ | 940,2 млн ₽ | 935,8 млн ₽ | 955,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 306,5 млн ₽ | 257,9 млн ₽ | 222,1 млн ₽ | 125,9 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -69,5 % | -99,1 % | +903,6 % | +252,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 49,00 | 51,19 | 3,30 | 3,66 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 31,99 | 29,14 | 0,78 | 0,61 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 16,88 | 11,35 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,27 | 0,24 | 0,13 | 0,02 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,67 | 2,70 | 3,23 | 6,43 | 39,13 | 1,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | -26,3 % | 52,2 % | -3 832,9 % | -537,1 % | -270,1 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -31,8 % | -77,2 % | -6 119,2 % | -1 641,6 % | -495,9 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | -5,1 % | -3,8 % | -10,3 % | -10,7 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,5 % | -19,0 % | -16,1 % | -76,4 % | -429,7 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 139 дн. | 453 дн. | 48 203 дн. | 2 747 дн. | 741 дн. | 139 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 4 277 дн. | 46 568 дн. | 3 723 дн. | 2 467 дн. | 50 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 714 дн. | 243 дн. | 1 408 дн. | 1 548 дн. | 757 дн. | 149 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -410 дн. | 4 488 дн. | 93 363 дн. | 4 922 дн. | 2 451 дн. | 17 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,98 | 0,98 | 0,70 | 0,73 | 0,35 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,84 | 1,71 | 1,34 | -0,24 | -0,59 | 2,20 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -495,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).