Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРД ИНЖИНИРИНГ ПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРД ИНЖИНИРИНГ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 113 | 118 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 900 | 876 |
| Основные средства на конец отчетного года | 829 | 626 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 | 251 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 213 | 117 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 83 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 864 | 461 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 358 | 29 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 243 | 80 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 739 | 6 894 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 115 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 900 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 829 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 215 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 864 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 243 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 739 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 113 | 118 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 970 | 48 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 960 | 46 895 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 | 17 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 815 | 69 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 479 | 66 993 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 336 | 907 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 220 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 115 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 970 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 960 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 818 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 481 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 336 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 792 | |
| Выручка за предыдущий год | 107 539 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 747 | |
| Выручка за отчетный год | 107 539 | 306 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 792 | 58 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 023 | 44 562 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 769 | 14 096 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 747 | 248 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 024 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 768 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 517 | 42 690 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 978 | 424 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 622 | 24 068 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 150 | 25 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 517 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 978 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 618 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 147 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 168 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 324 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 393 | 9 149 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 71 | 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 168 | 33 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 168 | 33 680 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 168 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 960 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 970 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 960 | 46 895 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 970 | 48 905 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 168 | 33 680 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 168 | 33 680 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 168 | 33 680 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 168 | 33 680 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | 13 746 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 207 | 13 746 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | |
| Убыток (ИТОГО) | 207 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 746 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 746 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 970 | 48 905 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 970 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 989 | 86 227 |
| Поступления – всего за отчетный год | 382 528 | 342 158 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 142 740 | 322 622 |
| Прочие поступления за отчетный год | 664 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 377 539 | 255 930 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 354 777 | 199 797 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 860 | 18 371 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 472 | 10 400 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 489 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 310 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 520 | 17 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 510 | 15 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 2 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 210 | 28 095 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 371 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 210 | 15 724 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 299 | 75 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 27,2 млн ₽ | 33,7 млн ₽ |
| Активы | 51,1 млн ₽ | 118,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 1,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,2 % | 28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.