Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУХНИ РБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУХНИ РБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 800 | 10 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 674 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 674 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 126 | 10 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 603 | 3 020 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 972 | 5 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 551 | 1 602 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 800 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 674 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 674 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 126 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 603 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 972 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 551 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 800 | 10 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 588 | 620 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 | 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 052 | 9 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 308 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 052 | 9 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 800 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 588 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 052 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 052 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 414 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 961 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 547 | |
| Выручка за отчетный год | 42 778 | 35 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 382 | 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 382 | 766 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 396 | 35 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 414 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 775 | 116 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 16 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 276 |
| Прочие расходы за отчетный год | 625 | 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 838 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 589 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 959 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 879 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 053 | 1 473 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 722 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 722 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 620 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 2,40 | 15,31 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,9 % | -13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,2 % | -218,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.